基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧睿泽混合C(011711) |
净值：
0.9665
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日增长率：
1.33%
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累计净值：0.9665 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -1.33% | 3087/7433 |
| 最近一月 | 0.56% | 373/7433 |
| 最近三月 | 12.62% | 58/7433 |
| 最近六月 | 15.84% | 64/7433 |
| 最近一年 | 3.86% | 808/7433 |
| 今年以来 | 12.59% | 120/7433 |
| 成立以来 | -2.81% | 4922/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 中欧电子信息产业沪港深股票A | 2.6384 | 4.01% |
| 中欧电子信息产业沪港深股票C | 2.7050 | 4.00% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 37359.28 | 38.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27612.97 | 28.10 |
| 批发和零售业 | 12873.14 | 13.10 |
| 文化、体育和娱乐业 | 9490.44 | 9.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 3427.57 | 3.49 | 其他 | 7497.29 | 7.63 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 90782.98 | 91.39 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 8493.93 | 8.55 |
| 其他各项资产 | 62.61 | 0.06 |
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