基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
新华聚利债券C(006897) |
净值：
1.1575
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.1575 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 39.96 | 3.11 |
| 金融业 | 3.04 | 0.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 3.00 | 0.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.24 | 0.17 |
| 租赁和商务服务业 | 1.83 | 0.14 | 其他 | 1237.17 | 96.11 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 136715.58 | 99.31 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 954.68 | 0.69 |
| 其他各项资产 | 0.01 | 0.00 |
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