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交银施罗德丰晟收益债券A(005577) |
净值：
1.1385
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日增长率：
0.09%
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累计净值：1.2285 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.28% | 224/5254 |
| 最近一月 | 0.91% | 86/5254 |
| 最近三月 | 2.08% | 376/5254 |
| 最近六月 | -0.55% | 3833/5254 |
| 最近一年 | 2.27% | 2419/5254 |
| 今年以来 | 1.83% | 456/5254 |
| 成立以来 | 24.57% | 1099/5254 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 交银施罗德启衡混合C | 1.0346 | 2.48% |
| 交银施罗德启衡混合A | 1.0369 | 2.47% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 640365.69 | 96.97 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 2872.86 | 0.44 |
| 其他各项资产 | 17149.85 | 2.60 |
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