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大成灵活配置混合C(019222)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-08-01 3.0900 3.0900
2 2025-07-31 3.0880 3.0880
3 2025-07-30 3.1300 3.1300
4 2025-07-29 3.1490 3.1490
5 2025-07-28 3.1060 3.1060
6 2025-07-25 3.0950 3.0950
7 2025-07-24 3.1190 3.1190
8 2025-07-23 3.0790 3.0790
9 2025-07-22 3.0880 3.0880
10 2025-07-21 3.0860 3.0860
11 2025-07-18 3.0790 3.0790
12 2025-07-17 3.0620 3.0620
13 2025-07-16 2.9970 2.9970
14 2025-07-15 3.0060 3.0060
15 2025-07-14 2.9840 2.9840
16 2025-07-11 2.9510 2.9510
17 2025-07-10 2.9240 2.9240
18 2025-07-09 2.9160 2.9160
19 2025-07-08 2.9230 2.9230
20 2025-07-07 2.9020 2.9020
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