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亚债中国C(001023) |
净值：
1.2340
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日增长率：
0.08%
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累计净值：1.4440 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.16% | 1197/5254 |
| 最近一月 | 0.16% | 2437/5254 |
| 最近三月 | 0.82% | 3277/5254 |
| 最近六月 | -0.56% | 3846/5254 |
| 最近一年 | 2.40% | 2101/5254 |
| 今年以来 | 0.24% | 4025/5254 |
| 成立以来 | 49.00% | 489/5254 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 华夏中证云计算与大数据主题ETF | 1.0228 | 4.46% |
| 华夏中证大数据产业ETF | 1.0181 | 4.25% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 1028095.07 | 99.76 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1965.38 | 0.19 |
| 其他各项资产 | 476.69 | 0.05 |
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