首页 > 基金> 大摩强债(233005)

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大摩强债

(233005)

净值：

1.5200

日增长率：

0.02%

累计净值：2.1138

加入自选基金

基金类型：普通契约型开放式

投资风格：债券型

申购状态：开放

赎回状态：开放

2021-05-26

净值走势

曲线选择：上证综指最新净值累计净值

大摩强债(233005)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2021-05-26	1.5200	0.02%
2021-05-25	1.5197	0.05%
2021-05-24	1.5190	0.07%
2021-05-21	1.5179	0.01%
2021-05-20	1.5178	0.01%
2021-05-19	1.5177	0.01%
2021-05-18	1.5175	0.01%
2021-05-17	1.5174	0.06%

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基金要闻

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基金情况

基金公司	摩根士丹利华鑫基金	基金经理	张雪
销售机构	查看详情	发行份额	3.6100亿元
申购费率	0.8%	赎回费率	0.1%
基金类型	普通契约型开放式	当期状态	申购：开放赎回：开放
晨星评级		资产净值	46.3108亿元
最近分红	大摩强债成立以来，总计分红1次 [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率	同类排名
最近一周	0.11%	2353/3936
最近一月	0.38%	2182/3936
最近三月	1.21%	1530/3936
最近六月	2.78%	883/3936
最近一年	9.92%	225/3936
今年以来	2.02%	649/3936
成立以来	116.04%	72/3936

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同公司旗下基金

基金简称	单位净值	日增长率
大摩万众创新混合A	0.9081	1.49%
大摩万众创新混合C	0.9078	1.48%

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大摩强债持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占净值比例%	所属行业
600690	海尔智家	155.02	3382.56	2.21	制造业
601233	桐昆股份	139.57	2882.17	0.62	制造业
601966	玲珑轮胎	123.27	3599.44	2.35	制造业
000001	平安银行	101.46	1539.17	1.00	金融业
601233	桐昆股份	76.50	1575.12	0.57	制造业

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行业投资分布

行业	市值(万元)	占净值比例(%)
制造业	6473.96	1.40
批发和零售业	1432.48	0.31
其他	454458.21	98.29

大摩强债(233005)行业投资

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资产分布

资产类别	金额(万元)	占总资产比例(%)
股票	16998.12	8.59
存托凭证	0.00	0.00
基金投资	0.00	0.00
债券	171723.01	86.74
资产支持证券	2997.30	1.51
金融衍生品投资	0.00	0.00
买入返售金融资产	0.00	0.00
货币市场工具	0.00	0.00
银行存款和结算备付金合计	2907.70	1.47
其他各项资产	3337.49	1.69

大摩强债(233005)资产配置

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率 %	同类基金平均回报%
2014-12-09	至今	张雪	2359	53.56	38.35
2012-10-11	2015-02-27	洪天阳	869	26.31	28.07
2011-06-03	2012-10-11	RU PING	496	6.58	3.28
2009-12-29	2011-06-03	钱辉	521	8.30	6.90
现任基金经理：张雪

基金公告

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