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首页 > 基金> 金鹰添盈纯债债券C(012623)
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选基池

金鹰添盈纯债债券C

(012623)
净值：
0.9809
日增长率：
-0.06%
累计净值：0.9809 加入自选基金
基金类型：普通契约型开放式 投资风格：债券型 申购状态：开放 赎回状态：开放 2021-08-31
  • 净值走势
曲线选择：
金鹰添盈纯债债券C(012623)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2021-08-310.9809-0.06%
2021-08-300.9815-0.21%
2021-08-270.9836-0.08%
2021-08-260.9844-0.07%
2021-08-250.9851-0.06%
2021-08-240.9857-0.07%
2021-08-230.9864-0.23%
2021-08-200.9887-0.09%
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基金要闻

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基金情况

基金公司 金鹰基金 基金经理 黄倩倩
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购：开放    赎回：开放
晨星评级
资产净值 0.0018亿元
最近分红 金鹰添盈纯债债券C成立以来，总计分红0次 [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.57% 3627/4105
最近一月 -2.29% 3897/4105
最近三月 0.00% 3926/4105
最近六月 0.00% 3926/4105
最近一年 0.00% 3926/4105
今年以来 -4.05% 3986/4105
成立以来 -4.05% 3970/4105
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同公司旗下基金

基金简称 单位净值 日增长率
金鹰改革红利混合3.67402.60%
金鹰内需成长混合A1.53502.58%
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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据！
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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金鹰添盈纯债债券C(012623)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
金鹰添盈纯债债券C(012623)资产配置
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据！
现任基金经理：黄倩倩
  • 基金公告
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