基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰紫金丰和偏债混合C(011495) |
净值：
0.9959
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日增长率：
-0.78%
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累计净值：0.9959 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -2.42% | 4833/7433 |
| 最近一月 | -4.65% | 5032/7433 |
| 最近三月 | -3.15% | 6296/7433 |
| 最近六月 | -7.55% | 4829/7433 |
| 最近一年 | -4.40% | 3644/7433 |
| 今年以来 | 0.46% | 5025/7433 |
| 成立以来 | -2.19% | 4827/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A | 0.9852 | 1.67% |
| 华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C | 0.9838 | 1.66% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 196.86 | 13.54 |
| 非日常生活消费品 | 67.92 | 4.67 |
| 房地产业 | 61.81 | 4.25 |
| 建筑业 | 36.30 | 2.50 |
| 房地产 | 28.75 | 1.98 | 其他 | 1062.09 | 73.06 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 533.67 | 27.14 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 1327.08 | 67.48 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 88.55 | 4.50 |
| 其他各项资产 | 17.31 | 0.88 |
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