基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国富新趋势混合A(005552) |
净值：
1.1215
|
日增长率：
0.31%
|
累计净值：1.1803 | 加入自选基金 | ||||
|
||||||||
| 周期 | 增长率 |
同类排名
|
|---|---|---|
| 最近一周 | -0.27% | 1046/7433 |
| 最近一月 | -1.04% | 2022/7433 |
| 最近三月 | 0.43% | 4245/7433 |
| 最近六月 | -2.81% | 3359/7433 |
| 最近一年 | -3.70% | 3472/7433 |
| 今年以来 | 0.68% | 4733/7433 |
| 成立以来 | 16.69% | 2873/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 国富竞争优势三年持有期混合C | 0.9089 | 1.59% |
| 国富竞争优势三年持有期混合A | 0.9105 | 1.58% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 3854.55 | 14.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 676.96 | 2.56 |
| 金融业 | 455.20 | 1.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 155.49 | 0.59 |
| 综合 | 84.17 | 0.32 | 其他 | 21236.26 | 80.25 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 5375.96 | 20.17 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 19719.49 | 73.99 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 998.22 | 3.75 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 332.82 | 1.25 |
| 其他各项资产 | 223.97 | 0.84 |
微信公众号
证券之星APP
