基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
添富年年泰定开混合C(004437) |
净值：
1.2643
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日增长率：
0.79%
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累计净值：1.2643 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.58% | 1854/7433 |
| 最近一月 | -1.23% | 2246/7433 |
| 最近三月 | 2.24% | 2035/7433 |
| 最近六月 | 1.17% | 1219/7433 |
| 最近一年 | 0.91% | 1807/7433 |
| 今年以来 | 1.74% | 3325/7433 |
| 成立以来 | 24.87% | 2593/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A | 0.9258 | 4.15% |
| 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C | 0.9231 | 4.14% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 3360.06 | 19.50 |
| 租赁和商务服务业 | 455.82 | 2.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 230.73 | 1.34 |
| 住宿和餐饮业 | 97.15 | 0.56 |
| 金融业 | 8.26 | 0.05 | 其他 | 13076.28 | 75.90 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 4155.86 | 18.22 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 18490.48 | 81.06 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 162.00 | 0.71 |
| 其他各项资产 | 1.93 | 0.01 |
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