基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时价值臻选持有期混合A(009857) |
净值：
0.8848
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日增长率：
1.14%
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累计净值：0.8848 | 加入自选基金 | ||||
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 600027 | 华电国际 | 1399.99 | 4983.96 | 4.76 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600011 | 华能国际 | 1000.00 | 5410.00 | 5.17 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600011 | 华能国际 | 987.97 | 6955.31 | 6.40 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 000539 | 粤电力A | 933.05 | 5738.29 | 4.13 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 000539 | 粤电力A | 817.32 | 3906.81 | 3.61 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 49778.02 | 63.34 |
| 非日常生活消费品 | 5121.70 | 6.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4734.59 | 6.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 3058.05 | 3.89 |
| 农、林、牧、渔业 | 2922.65 | 3.72 | 其他 | 12975.25 | 16.51 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 68024.20 | 86.28 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 1188.44 | 1.51 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 2133.15 | 2.71 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 7383.14 | 9.36 |
| 其他各项资产 | 110.12 | 0.14 |
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