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浦银安盛盛勤3个月定开债C(519335) |
净值：
1.0521
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.0971 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.02% | 2878/3848 |
| 最近一月 | 0.15% | 2660/3848 |
| 最近三月 | 0.71% | 2445/3848 |
| 最近六月 | 1.35% | 2303/3848 |
| 最近一年 | 1.56% | 1924/3848 |
| 今年以来 | 0.46% | 2034/3848 |
| 成立以来 | 9.75% | 1751/3848 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C | 1.0845 | 0.23% |
| 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A | 1.0901 | 0.23% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 504099.29 | 98.12 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 852.42 | 0.17 |
| 其他各项资产 | 8788.90 | 1.71 |
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