招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇(007975)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-04-25 |
0.1747 |
0.1747 |
| 2 |
2025-04-24 |
0.1748 |
0.1748 |
| 3 |
2025-04-23 |
0.1737 |
0.1737 |
| 4 |
2025-04-22 |
0.1735 |
0.1735 |
| 5 |
2025-04-21 |
0.1720 |
0.1720 |
| 6 |
2025-04-18 |
0.1727 |
0.1727 |
| 7 |
2025-04-17 |
0.1727 |
0.1727 |
| 8 |
2025-04-16 |
0.1724 |
0.1724 |
| 9 |
2025-04-15 |
0.1726 |
0.1726 |
| 10 |
2025-04-14 |
0.1724 |
0.1724 |
| 11 |
2025-04-11 |
0.1711 |
0.1711 |
| 12 |
2025-04-10 |
0.1702 |
0.1702 |
| 13 |
2025-04-09 |
0.1718 |
0.1718 |
| 14 |
2025-04-08 |
0.1672 |
0.1672 |
| 15 |
2025-04-07 |
0.1676 |
0.1676 |
| 16 |
2025-04-03 |
0.1734 |
0.1734 |
| 17 |
2025-04-02 |
0.1767 |
0.1767 |
| 18 |
2025-04-01 |
0.1764 |
0.1764 |
| 19 |
2025-03-31 |
0.1763 |
0.1763 |
| 20 |
2025-03-28 |
0.1760 |
0.1760 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
