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华泰紫金季季享定开债券发起A(006654) |
净值：
1.0519
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.1439 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.85% | 4953/5254 |
| 最近一月 | -1.48% | 4902/5254 |
| 最近三月 | -1.41% | 4970/5254 |
| 最近六月 | -2.80% | 4449/5254 |
| 最近一年 | -0.27% | 3872/5254 |
| 今年以来 | -0.05% | 5028/5254 |
| 成立以来 | 13.28% | 2030/5254 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A | 0.9852 | 1.67% |
| 华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C | 0.9838 | 1.66% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 1364.13 | 8.88 |
| 房地产业 | 334.34 | 2.18 |
| 采矿业 | 158.11 | 1.03 |
| 建筑业 | 143.01 | 0.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 110.82 | 0.72 | 其他 | 13249.22 | 86.26 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 2342.54 | 14.07 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 13540.31 | 81.34 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 680.14 | 4.09 |
| 其他各项资产 | 83.02 | 0.50 |
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