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长安泓润纯债债券C(005346)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-04-28 1.1326 1.2862
2 2025-04-25 1.1322 1.2858
3 2025-04-24 1.1320 1.2856
4 2025-04-23 1.1321 1.2857
5 2025-04-22 1.1326 1.2862
6 2025-04-21 1.1321 1.2857
7 2025-04-18 1.1326 1.2862
8 2025-04-17 1.1325 1.2861
9 2025-04-16 1.1329 1.2865
10 2025-04-15 1.1326 1.2862
11 2025-04-14 1.1327 1.2863
12 2025-04-11 1.1327 1.2863
13 2025-04-10 1.1327 1.2863
14 2025-04-09 1.1323 1.2859
15 2025-04-08 1.1320 1.2856
16 2025-04-07 1.1336 1.2872
17 2025-04-03 1.1311 1.2847
18 2025-04-02 1.1284 1.2820
19 2025-04-01 1.1275 1.2811
20 2025-03-31 1.1277 1.2813
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