基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发价值核心混合A(010377) |
净值：
0.5627
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日增长率：
1.26%
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累计净值：0.5627 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -4.19% | 6887/7433 |
| 最近一月 | -6.06% | 6043/7433 |
| 最近三月 | -3.56% | 6426/7433 |
| 最近六月 | -13.06% | 5882/7433 |
| 最近一年 | -18.05% | 5872/7433 |
| 今年以来 | -2.83% | 6732/7433 |
| 成立以来 | -47.14% | 7287/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 广发电子信息传媒股票A | 2.0010 | 3.99% |
| 广发电子信息传媒股票C | 1.9837 | 3.98% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 58353.05 | 19.87 |
| 非日常生活消费品 | 58290.50 | 19.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 37565.21 | 12.79 |
| 医疗保健 | 23808.92 | 8.11 |
| 金融业 | 14277.62 | 4.86 | 其他 | 101374.98 | 34.52 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 261385.80 | 88.72 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 2834.69 | 0.96 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 18315.17 | 6.22 |
| 其他各项资产 | 12080.37 | 4.10 |
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