开基净值-基金-证券之星

基金代码	基金简称	2025-07-23		2025-07-22		日增长额	日增长率	申购	赎回	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回	相关链接
007280	摩根日本精选股票(QDII)A	1.8655	1.8655	1.8151	1.8151	0.0504	2.78%	限大额	开放	净值购买
019449	摩根日本精选股票(QDII)C	1.8563	1.8563	1.8062	1.8062	0.0501	2.77%	限大额	开放	净值购买
015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.6049	1.6049	1.5888	1.5888	0.0161	1.01%	开放	开放	净值购买
015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.5652	1.5652	1.5495	1.5495	0.0157	1.01%	开放	开放	净值购买
110011	易方达优质精选混合(QDII)	5.2635	7.0535	5.2162	7.0062	0.0473	0.91%	限大额	开放	净值购买
000041	华夏全球股票(QDII)(人民币)	--	--	1.2583	1.2583	--	--	限大额	开放	净值购买
000043	嘉实美国成长股票人民币	--	--	5.1750	5.1750	--	--	限大额	开放	净值购买
000044	嘉实美国成长股票美元现汇	--	--	4.4190	4.4190	--	--	暂停	开放	净值购买
000103	国泰中国企业境外高收益债	--	--	0.7731	0.7731	--	--	限大额	开放	净值购买
000274	广发亚太中高收益债(QDII)A	--	--	1.2086	1.2786	--	--	限大额	开放	净值购买
000275	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A	--	--	0.1691	0.1798	--	--	限大额	开放	净值购买
000290	鹏华全球高收益债(QDII)	--	--	0.6344	0.9689	--	--	限大额	开放	净值购买
000341	嘉实新兴市场C2(QDII)	--	--	1.0810	1.1360	--	--	限大额	开放	净值购买
000342	嘉实新兴市场A1(QDII)	--	--	1.2710	1.5390	--	--	限大额	开放	净值购买
000906	广发全球精选股票(QDII)美元A	--	--	0.5930	0.6548	--	--	限大额	开放	净值购买
000927	博时大中华亚太精选美元现汇	--	--	0.1320	0.1330	--	--	限大额	开放	净值购买
000934	国富大中华精选混合	--	--	2.6170	2.6170	--	--	开放	开放	净值购买
000988	嘉实全球互联网股票人民币	--	--	2.3480	2.3480	--	--	限大额	开放	净值购买
000989	嘉实全球互联网股票美元现汇	--	--	2.0040	2.0040	--	--	暂停	开放	净值购买
000990	嘉实全球互联网股票美元现钞	--	--	2.0040	2.0040	--	--	暂停	暂停	净值购买
001061	华夏收益债券(QDII)A	--	--	1.4890	1.7537	--	--	限大额	开放	净值购买
001063	华夏收益债券(QDII)C	--	--	1.4184	1.6748	--	--	限大额	开放	净值购买
001065	华夏海外收益债券现汇	--	--	0.2084	0.2474	--	--	限大额	开放	净值购买
001066	华夏海外收益债券现钞	--	--	0.2084	0.2474	--	--	限大额	开放	净值购买
001668	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A	--	--	4.1353	4.1353	--	--	限大额	开放	净值购买
001691	南方香港成长灵活配置混合	--	--	2.4250	2.4250	--	--	开放	开放	净值购买
001876	鹏华全球高收益债美元现汇	--	--	0.0888	0.1338	--	--	限大额	开放	净值购买
001984	摩根中国生物医药混合(QDII)A	--	--	1.4695	1.4695	--	--	开放	开放	净值购买
002230	华夏大中华混合(QDII)	--	--	1.0760	1.0760	--	--	限大额	开放	净值购买
002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	--	--	1.2306	1.2306	--	--	限大额	开放	净值购买
002287	中银美元债债券(QDII)美元	--	--	0.1722	0.1722	--	--	限大额	开放	净值购买
002379	工银香港中小盘人民币	--	--	1.8860	1.8860	--	--	限大额	开放	净值购买
002380	工银香港中小盘美元	--	--	0.2639	0.2639	--	--	限大额	开放	净值购买
002391	华安全球美元收益债人民币A	--	--	1.2160	1.2160	--	--	限大额	开放	净值购买
002392	华安全球美元收益债美元现汇A	--	--	0.1702	0.1702	--	--	限大额	开放	净值购买
002393	华安全球美元收益债C	--	--	1.1690	1.1690	--	--	限大额	开放	净值购买
002400	南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)	--	--	1.0344	1.0544	--	--	限大额	开放	净值购买
002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	--	--	0.9860	1.0060	--	--	限大额	开放	净值购买
002402	南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)	--	--	0.1448	0.1477	--	--	限大额	开放	净值购买
002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	--	--	0.1380	0.1409	--	--	限大额	开放	净值购买
002426	华安全球美元票息债人民币A	--	--	1.2080	1.2080	--	--	限大额	开放	净值购买
002427	华安全球美元票息债美元现汇A	--	--	0.1690	0.1690	--	--	限大额	开放	净值购买
002429	华安全球美元票息债C	--	--	1.1600	1.1600	--	--	限大额	开放	净值购买
002877	华夏大中华信用债A	--	--	1.0570	1.4365	--	--	限大额	开放	净值购买
002878	华夏大中华信用债美元现汇A	--	--	0.1479	0.2026	--	--	限大额	开放	净值购买
002879	华夏大中华信用债美元现钞A	--	--	0.1479	0.2026	--	--	限大额	开放	净值购买
002880	华夏大中华信用债C	--	--	1.0504	1.3877	--	--	限大额	开放	净值购买
002891	华夏移动互联混合人民币	--	--	1.3450	1.3450	--	--	限大额	开放	净值购买
002892	华夏移动互联混合美元现汇	--	--	0.1882	0.1882	--	--	限大额	开放	净值购买
002893	华夏移动互联混合美元现钞	--	--	0.1882	0.1882	--	--	限大额	开放	净值购买
003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	--	--	1.4673	1.4673	--	--	开放	开放	净值购买
003244	摩根中国世纪混合(QDII)美元现钞	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
003245	摩根中国世纪混合(QDII)美元现汇	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
003321	易方达原油C类人民币	--	--	1.1466	1.1466	--	--	暂停	开放	净值购买
003322	易方达原油A类美元汇	--	--	0.1671	0.1671	--	--	暂停	开放	净值购买
003323	易方达原油C类美元汇	--	--	0.1605	0.1605	--	--	暂停	开放	净值购买
003385	工银全球美元债A人民币	--	--	1.0853	1.0853	--	--	限大额	开放	净值购买
003386	工银全球美元债A美元现汇	--	--	0.1519	0.1519	--	--	限大额	开放	净值购买
003387	工银全球美元债C	--	--	1.0536	1.0536	--	--	限大额	开放	净值购买
003606	海富通全球收益债券美元	--	--	0.1349	0.1349	--	--	暂停	开放	净值购买
003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	--	--	1.7581	1.7581	--	--	限大额	开放	净值购买
003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	--	--	0.2460	0.2460	--	--	限大额	开放	净值购买
003631	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	--	--	0.2460	0.2460	--	--	限大额	开放	净值购买
003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	--	--	0.9960	1.0680	--	--	限大额	开放	净值购买
003973	国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇	--	--	0.1388	0.1496	--	--	限大额	开放	净值购买
004419	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	--	--	1.0602	1.0602	--	--	限大额	开放	净值购买
004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	--	--	1.0309	1.0309	--	--	限大额	开放	净值购买
004421	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	--	--	1.0232	1.0232	--	--	暂停	开放	净值购买
004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	--	--	0.9857	0.9857	--	--	暂停	开放	净值购买
004877	汇添富全球医疗混合(QDII)人民币	--	--	2.2349	2.2349	--	--	开放	开放	净值购买
004878	汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇	--	--	2.0878	2.0878	--	--	暂停	开放	净值购买
004879	汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞	--	--	2.0878	2.0878	--	--	暂停	暂停	净值购买
004998	长信全球债券人民币	--	--	1.2605	1.2605	--	--	限大额	开放	净值购买
004999	长信全球债券美元	--	--	0.1764	0.1764	--	--	暂停	暂停	净值购买
005243	融通中国概念债券(QDII)A	--	--	1.1906	1.2506	--	--	限大额	开放	净值购买
005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	--	--	1.4027	1.4027	--	--	限大额	开放	净值购买
005698	华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	--	--	1.9092	1.9092	--	--	限大额	开放	净值购买
005699	工银新经济人民币	--	--	1.4980	1.4980	--	--	开放	开放	净值购买
005700	工银新经济美元	--	--	0.2096	0.2096	--	--	限大额	开放	净值购买
005801	工银印度基金美元	--	--	0.2140	0.2140	--	--	暂停	暂停	净值购买
006105	宏利印度股票(QDII)	--	--	1.5331	1.5615	--	--	限大额	开放	净值购买
006282	摩根欧洲动力策略股票(QDII)A	--	--	1.6722	1.6722	--	--	限大额	开放	净值购买
006283	鹏华美国房地产美元现汇	--	--	0.1370	0.1420	--	--	限大额	开放	净值购买
006285	鹏华全球中短债(QDII)美元现汇A	--	--	0.0778	0.0786	--	--	限大额	开放	净值购买
006308	汇添富全球消费混合(QDII)人民币A	--	--	2.4016	2.4016	--	--	限大额	开放	净值购买
006309	汇添富全球消费混合(QDII)人民币C	--	--	2.2399	2.2399	--	--	限大额	开放	净值购买
006310	汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇	--	--	2.2950	2.2950	--	--	暂停	开放	净值购买
006370	国富大中华精选混合美元	--	--	0.3662	0.3662	--	--	开放	开放	净值购买
006373	国富全球科技互联混合(QDII)人民币A	--	--	3.8424	3.8424	--	--	限大额	开放	净值购买
006374	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A	--	--	3.6917	3.6917	--	--	限大额	开放	净值购买
006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	--	--	4.1057	4.1057	--	--	暂停	暂停	净值购买
006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	--	--	1.6749	1.6749	--	--	限大额	开放	净值购买
006446	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇	--	--	0.2344	0.2344	--	--	限大额	开放	净值购买
006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	--	--	0.2344	0.2344	--	--	限大额	开放	净值购买
006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	--	--	1.6290	1.6290	--	--	限大额	开放	净值购买
006476	南方原油C	--	--	1.1845	1.1845	--	--	限大额	开放	净值购买
006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	--	--	2.1825	2.1825	--	--	开放	开放	净值购买
006792	鹏华港美互联股票美元现汇	--	--	0.1959	0.1965	--	--	限大额	开放	净值购买
007140	富国全球债券(QDII)美元现汇	--	--	0.1812	0.1922	--	--	暂停	开放	净值购买
007204	银华美元债精选债券(QDII)A	--	--	1.1007	1.1547	--	--	限大额	开放	净值购买
007205	银华美元债精选债券(QDII)C	--	--	1.0755	1.1295	--	--	限大额	开放	净值购买
007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	--	--	1.1994	1.1994	--	--	限大额	开放	净值购买
007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	--	--	1.1780	1.1780	--	--	限大额	开放	净值购买
007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	--	--	0.1678	0.1678	--	--	暂停	开放	净值购买
007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	--	--	0.1648	0.1648	--	--	暂停	开放	净值购买
007455	富国蓝筹精选股票(QDII)人民币	--	--	2.9600	2.9600	--	--	限大额	开放	净值购买
007721	天弘标普500发起(QDII-FOF)A	--	--	1.9745	1.9745	--	--	限大额	开放	净值购买
007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	--	--	1.9433	1.9433	--	--	限大额	开放	净值购买
007729	招商普盛全球配置(QDII)人民币A	--	--	1.3154	1.3154	--	--	开放	开放	净值购买
007975	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇	--	--	0.1833	0.1833	--	--	暂停	暂停	净值购买
007976	易方达黄金主题人民币C	--	--	1.3440	1.3440	--	--	暂停	开放	净值购买
007977	易方达黄金主题美元现汇A	--	--	0.1880	0.1880	--	--	暂停	开放	净值购买
007978	易方达黄金主题美元现汇C	--	--	0.1880	0.1880	--	--	暂停	开放	净值购买
008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	--	--	1.0563	1.0563	--	--	限大额	开放	净值购买
008096	中银亚太精选债券(QDII)人民币C	--	--	1.0371	1.0371	--	--	限大额	开放	净值购买
008097	中银亚太精选债券(QDII)美元A	--	--	0.1478	0.1478	--	--	限大额	开放	净值购买
008098	中银亚太精选债券(QDII)美元C	--	--	0.1451	0.1451	--	--	限大额	开放	净值购买
008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	--	--	0.1833	0.1833	--	--	暂停	暂停	净值购买
008253	华宝致远混合(QDII)A	--	--	1.1477	1.1477	--	--	限大额	开放	净值购买
008254	华宝致远混合(QDII)C	--	--	1.1221	1.1221	--	--	限大额	开放	净值购买
008284	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币)	--	--	1.3367	1.3367	--	--	开放	开放	净值购买
008285	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇)	--	--	0.1871	0.1871	--	--	暂停	开放	净值购买
008320	鹏华全球中短债(QDII)人民币C	--	--	0.5468	0.5468	--	--	暂停	开放	净值购买
008321	鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C	--	--	0.0765	0.0765	--	--	限大额	开放	净值购买
008367	富国亚洲收益债券(QDII)人民币A	--	--	1.0766	1.1421	--	--	限大额	开放	净值购买
008368	富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇	--	--	0.1507	0.1598	--	--	开放	开放	净值购买
008751	大成全球美元债(QDII)A人民币	--	--	1.0602	1.0752	--	--	限大额	开放	净值购买
008752	大成全球美元债(QDII)C人民币	--	--	1.0329	1.0479	--	--	限大额	开放	净值购买
008763	天弘越南市场股票发起(QDII)A	--	--	1.5779	1.5779	--	--	限大额	开放	净值购买
008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	--	--	1.5545	1.5545	--	--	限大额	开放	净值购买
009108	富国红利精选混合(QDII)人民币	--	--	1.6949	1.6949	--	--	开放	开放	净值购买
009193	富国红利精选混合(QDII)美元	--	--	0.2372	0.2372	--	--	开放	开放	净值购买
009562	工银全球股票(QDII)美元	--	--	0.2120	0.2590	--	--	暂停	开放	净值购买
009563	工银全球股票(QDII)港币	--	--	--	--	--	--			净值购买
010583	富国蓝筹精选股票(QDII)美元	--	--	0.4142	0.4142	--	--	限大额	开放	净值购买
010591	富国中国中小盘混合(QDII)美元	--	--	0.4606	0.4606	--	--	开放	开放	净值购买
010644	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A	--	--	1.0689	1.0689	--	--	开放	开放	净值购买
010645	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	--	--	0.1496	0.1496	--	--	开放	开放	净值购买
010671	景顺长城大中华混合(QDII)A美元现汇	--	--	0.3050	0.3050	--	--	暂停	开放	净值购买
011420	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A	--	--	1.2477	1.2477	--	--	暂停	暂停	净值购买
011421	广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A	--	--	0.1746	0.1746	--	--	暂停	暂停	净值购买
011422	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C	--	--	1.2258	1.2258	--	--	暂停	暂停	净值购买
011423	广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C	--	--	0.1715	0.1715	--	--	暂停	暂停	净值购买
011583	大成港股精选混合(QDII)A	--	--	1.1741	1.1741	--	--	开放	开放	净值购买
011584	大成港股精选混合(QDII)C	--	--	1.1490	1.1490	--	--	开放	开放	净值购买
011940	大成全球美元债(QDII)A美元	--	--	0.1484	0.1507	--	--	限大额	开放	净值购买
011941	大成全球美元债(QDII)C美元	--	--	0.1445	0.1468	--	--	限大额	开放	净值购买
012060	富国全球消费精选混合(QDII)人民币A	--	--	1.6064	1.6064	--	--	开放	开放	净值购买
012061	富国全球消费精选混合(QDII)美元	--	--	0.2248	0.2248	--	--	开放	开放	净值购买
012062	富国全球消费精选混合(QDII)人民币C	--	--	1.5672	1.5672	--	--	开放	开放	净值购买
012208	华夏港股前沿经济混合(QDII)A	--	--	0.8076	0.8076	--	--	限大额	开放	净值购买
012209	华夏港股前沿经济混合(QDII)C	--	--	0.7845	0.7845	--	--	限大额	开放	净值购买
012379	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A	--	--	0.7455	0.7455	--	--	开放	开放	净值购买
012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	--	--	0.7305	0.7305	--	--	开放	开放	净值购买
012535	万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	--	--	0.7488	0.7488	--	--	开放	开放	净值购买
012536	万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	--	--	0.7317	0.7317	--	--	开放	开放	净值购买
012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	--	--	1.4248	1.4248	--	--	开放	开放	净值购买
012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	--	--	1.3465	1.3465	--	--	开放	开放	净值购买
012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	--	--	1.7241	1.7241	--	--	限大额	开放	净值购买
012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	--	--	0.2413	0.2413	--	--	暂停	开放	净值购买
012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	--	--	1.6986	1.6986	--	--	限大额	开放	净值购买
012923	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	--	--	0.2377	0.2377	--	--	暂停	开放	净值购买
012924	华夏新时代混合美元现汇(QDII)	--	--	0.1963	0.1963	--	--	限大额	开放	净值购买
012925	华夏新时代混合美元现钞(QDII)	--	--	0.1963	0.1963	--	--	限大额	开放	净值购买
013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	--	--	1.3277	1.3277	--	--	限大额	开放	净值购买
013329	嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇	--	--	1.1889	1.1889	--	--	暂停	开放	净值购买
013363	大成中国优势混合(QDII)A	--	--	1.3857	1.3857	--	--	开放	开放	净值购买
013364	大成中国优势混合(QDII)C	--	--	1.3784	1.3784	--	--	开放	开放	净值购买
013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	--	--	1.2025	1.2025	--	--	限大额	开放	净值购买
013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	--	--	0.1683	0.1683	--	--	限大额	开放	净值购买
014002	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	--	--	2.1461	2.1461	--	--	开放	开放	净值购买
014127	融通核心价值混合C	--	--	0.8929	0.8929	--	--	开放	开放	净值购买
015202	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C	--	--	4.0471	4.0471	--	--	限大额	开放	净值购买
015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	--	--	4.0763	4.0763	--	--	限大额	开放	净值购买
015204	银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A	--	--	1.2616	1.2616	--	--	开放	开放	净值购买
015205	银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C	--	--	1.2444	1.2444	--	--	开放	开放	净值购买
016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	--	--	1.4012	1.4012	--	--	限大额	开放	净值购买
016200	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现汇	--	--	1.3487	1.3487	--	--	暂停	开放	净值购买
016201	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞	--	--	1.3519	1.3519	--	--	暂停	暂停	净值购买
016202	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C	--	--	1.3780	1.3780	--	--	限大额	开放	净值购买
016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	--	--	1.3265	1.3265	--	--	限大额	开放	净值购买
016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	--	--	1.3182	1.3182	--	--	限大额	开放	净值购买
016667	景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇)	--	--	0.2207	0.2207	--	--	暂停	开放	净值购买
016668	景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币)	--	--	1.5612	1.5612	--	--	限大额	开放	净值购买
016701	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	--	--	1.5846	1.5846	--	--	限大额	开放	净值购买
016702	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C	--	--	1.5672	1.5672	--	--	限大额	开放	净值购买
016742	华安大中华升级股票(QDII)C	--	--	1.6870	1.6870	--	--	开放	开放	净值购买
016823	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	--	--	1.2855	1.2855	--	--	开放	开放	净值购买
016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	--	--	2.1560	2.1560	--	--	开放	开放	净值购买
017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	--	--	1.2478	1.2478	--	--	开放	开放	净值购买
017072	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C	--	--	1.2438	1.2438	--	--	开放	开放	净值购买
017144	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	--	--	1.6525	1.6525	--	--	限大额	开放	净值购买
017145	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	--	--	1.6394	1.6394	--	--	限大额	开放	净值购买
017204	华宝海外科技股票(QDII-LOF)C	--	--	1.8327	1.8327	--	--	限大额	开放	净值购买
017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	--	--	1.1042	1.1042	--	--	开放	开放	净值购买
017430	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	--	--	0.1545	0.1545	--	--	暂停	暂停	净值购买
017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	--	--	1.0920	1.0920	--	--	开放	开放	净值购买
017436	华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A	--	--	2.0420	2.0420	--	--	限大额	开放	净值购买
017437	华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C	--	--	2.0242	2.0242	--	--	限大额	开放	净值购买
017653	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A	--	--	1.3730	1.3730	--	--	开放	开放	净值购买
017654	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C	--	--	1.3595	1.3595	--	--	开放	开放	净值购买
017730	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	--	--	1.9063	1.9063	--	--	限大额	开放	净值购买
017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	--	--	1.8790	1.8790	--	--	限大额	开放	净值购买
017873	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	--	--	1.3910	1.3910	--	--	限大额	开放	净值购买
017970	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A	--	--	1.0862	1.0862	--	--	限大额	开放	净值购买
017971	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇	--	--	0.1520	0.1520	--	--	限大额	开放	净值购买
017972	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞	--	--	0.1520	0.1520	--	--	限大额	开放	净值购买
018036	长城全球新能源车股票发起式(QDII)C	--	--	1.6311	1.6311	--	--	开放	开放	净值购买
018147	建信新兴市场混合(QDII)C	--	--	1.1410	1.1410	--	--	开放	开放	净值购买
018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	--	--	1.2195	1.2195	--	--	开放	开放	净值购买
018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	--	--	1.2095	1.2095	--	--	开放	开放	净值购买
018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	--	--	1.2702	1.2702	--	--	开放	开放	净值购买
018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	--	--	1.2583	1.2583	--	--	开放	开放	净值购买
018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	--	--	0.1777	0.1777	--	--	暂停	开放	净值购买
018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	--	--	0.1761	0.1761	--	--	暂停	开放	净值购买
018543	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	--	--	1.4200	1.4200	--	--	开放	开放	净值购买
019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	--	--	1.3264	1.3264	--	--	开放	开放	净值购买
019036	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇)	--	--	0.1856	0.1856	--	--	暂停	开放	净值购买
019075	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	--	--	1.1590	1.1590	--	--	开放	开放	净值购买
019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	--	--	0.1622	0.1622	--	--	暂停	暂停	净值购买
019155	易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	--	--	1.1538	1.1538	--	--	开放	开放	净值购买
019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	--	--	1.1433	1.1433	--	--	开放	开放	净值购买
019157	易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇)	--	--	0.1615	0.1615	--	--	暂停	开放	净值购买
019158	易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇)	--	--	0.1600	0.1600	--	--	暂停	开放	净值购买
019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	--	--	1.0016	1.0016	--	--	开放	开放	净值购买
019231	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C	--	--	0.9957	0.9957	--	--	开放	开放	净值购买
019232	广发全球稳健配置混合(QDII)美元A	--	--	0.1402	0.1402	--	--	开放	开放	净值购买
019233	广发全球稳健配置混合(QDII)美元C	--	--	0.1393	0.1393	--	--	开放	开放	净值购买
019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	--	--	1.6791	1.6791	--	--	开放	开放	净值购买
019266	南方港股数字经济混合发起(QDII)C	--	--	1.6623	1.6623	--	--	开放	开放	净值购买
019415	南方港股医药行业混合发起(QDII)A	--	--	1.4944	1.4944	--	--	开放	开放	净值购买
019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	--	--	1.4494	1.4494	--	--	开放	开放	净值购买
019447	华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇)	--	--	0.2672	0.2672	--	--	限大额	开放	净值购买
019448	华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞)	--	--	0.2672	0.2672	--	--	限大额	开放	净值购买
019450	摩根欧洲动力策略股票(QDII)C	--	--	1.6670	1.6670	--	--	限大额	开放	净值购买
019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	--	--	1.4856	1.4856	--	--	限大额	开放	净值购买
019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	--	--	0.2079	0.2079	--	--	限大额	开放	净值购买
019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	--	--	1.7605	1.7605	--	--	限大额	开放	净值购买
019518	富国全球债券(QDII)人民币C	--	--	1.2884	1.3674	--	--	限大额	开放	净值购买
019549	华夏全球股票美元现汇(QDII)	--	--	0.1761	0.1761	--	--	限大额	开放	净值购买
019550	华夏全球股票美元现钞(QDII)	--	--	0.1761	0.1761	--	--	限大额	开放	净值购买
019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	--	--	1.4576	1.4576	--	--	开放	开放	净值购买
019578	摩根全球天然资源混合(QDII)C	--	--	1.1174	1.1174	--	--	限大额	开放	净值购买
019630	银华美元债精选债券(QDII)D	--	--	1.1007	1.1007	--	--	限大额	开放	净值购买
019641	摩根亚太优势混合(QDII)C	--	--	1.0844	1.0844	--	--	限大额	开放	净值购买
019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	--	--	1.0714	1.1368	--	--	限大额	开放	净值购买
019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	--	--	1.2260	1.2260	--	--	限大额	开放	净值购买
020512	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C	--	--	1.0797	1.0797	--	--	限大额	开放	净值购买
020571	融通中国概念债券(QDII)C	--	--	1.1848	1.1848	--	--	限大额	开放	净值购买
020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	--	--	0.9741	0.9741	--	--	限大额	开放	净值购买
020969	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C	--	--	0.8571	0.8571	--	--	开放	开放	净值购买
021277	广发全球精选股票(QDII)人民币C	--	--	4.2085	4.2085	--	--	限大额	开放	净值购买
021662	国富亚洲机会股票(QDII)C	--	--	1.4361	1.4361	--	--	开放	开放	净值购买
021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	--	--	0.8670	0.8670	--	--	开放	开放	净值购买
021842	国富全球科技互联混合(QDII)人民币C	--	--	3.8298	3.8298	--	--	限大额	开放	净值购买
021843	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C	--	--	3.6766	3.6766	--	--	限大额	开放	净值购买
022170	富国全球消费精选混合(QDII)人民币E	--	--	1.5937	1.5937	--	--	开放	开放	净值购买
022184	富国全球科技互联网股票(QDII)C	--	--	3.1416	3.1416	--	--	开放	开放	净值购买
022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	--	--	1.0762	1.1088	--	--	限大额	开放	净值购买
022503	富国全球债券(QDII)人民币E	--	--	1.2944	1.3334	--	--	限大额	开放	净值购买
022512	南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币)	--	--	1.0327	1.0527	--	--	限大额	开放	净值购买
022523	天弘标普500发起(QDII-FOF)D	--	--	1.9430	1.9430	--	--	限大额	开放	净值购买
022524	天弘越南市场股票发起(QDII)D	--	--	1.5542	1.5542	--	--	限大额	开放	净值购买
023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	--	--	4.2315	4.2315	--	--	限大额	开放	净值购买
023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	--	--	1.3142	1.3142	--	--	开放	开放	净值购买
023591	南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C	--	--	0.9415	1.0825	--	--	开放	开放	净值购买
023907	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C	--	--	1.0880	1.0880	--	--	开放	开放	净值购买
024239	华夏全球科技先锋混合(QDII)C	--	--	1.9007	1.9007	--	--	限大额	开放	净值购买
040018	华安香港精选股票(QDII)	--	--	2.5670	2.5670	--	--	开放	开放	净值购买
040021	华安大中华升级股票(QDII)A	--	--	2.0600	2.0600	--	--	开放	开放	净值购买
050015	博时大中华亚太精选	--	--	0.9430	1.0250	--	--	限大额	开放	净值购买
050020	博时抗通胀增强回报	--	--	0.5640	0.5640	--	--	限大额	开放	净值购买
050030	博时亚洲票息收益债券A人民币	--	--	1.4870	1.6295	--	--	限大额	开放	净值购买
050202	博时亚洲票息收益债券A美元现汇	--	--	0.2081	0.2307	--	--	限大额	开放	净值购买
050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	--	--	0.2081	0.2307	--	--	限大额	开放	净值购买
070012	嘉实海外中国股票混合	--	--	0.8350	0.8370	--	--	限大额	开放	净值购买
070031	嘉实全球房地产(QDII)	--	--	1.1180	1.5690	--	--	限大额	开放	净值购买
080006	长盛环球行业混合(QDII)	--	--	1.1820	1.2320	--	--	开放	开放	净值购买
100050	富国全球债券(QDII)人民币A	--	--	1.2947	1.3738	--	--	限大额	开放	净值购买
100055	富国全球科技互联网股票(QDII)A	--	--	3.1310	3.1310	--	--	开放	开放	净值购买
100061	富国中国中小盘混合(QDII)人民币A	--	--	3.2917	3.8267	--	--	开放	开放	净值购买
118001	易方达亚洲精选股票	--	--	1.1820	1.1820	--	--	限大额	开放	净值购买
161620	融通核心价值混合A	--	--	0.9104	0.9104	--	--	开放	开放	净值购买
163813	中银全球策略(QDII-FOF)A	--	--	0.9822	0.9822	--	--	限大额	开放	净值购买
202801	南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A	--	--	0.9427	1.0837	--	--	开放	开放	净值购买
206006	鹏华全球中短债(QDII)人民币A	--	--	0.5558	0.5617	--	--	限大额	开放	净值购买
206011	鹏华美国房地产(QDII)	--	--	0.9800	1.3560	--	--	限大额	开放	净值购买
241001	华宝海外中国成长混合	--	--	1.4490	1.4490	--	--	开放	开放	净值购买
262001	景顺长城大中华混合(QDII)A人民币	--	--	2.1770	2.5980	--	--	开放	开放	净值购买
270023	广发全球精选股票(QDII)人民币A	--	--	4.2375	4.6765	--	--	限大额	开放	净值购买
320013	诺安全球黄金	--	--	1.7800	1.9430	--	--	开放	开放	净值购买
320017	诺安全球收益不动产	--	--	1.2810	1.4720	--	--	开放	开放	净值购买
377016	摩根亚太优势混合(QDII)A	--	--	1.0954	1.0954	--	--	限大额	开放	净值购买
378006	摩根全球新兴市场混合(QDII)	--	--	1.2960	1.3949	--	--	限大额	开放	净值购买
378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	--	--	1.1036	1.1036	--	--	限大额	开放	净值购买
457001	国富亚洲机会股票(QDII)A	--	--	1.4495	1.6165	--	--	开放	开放	净值购买
460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	--	--	1.1680	1.1680	--	--	开放	开放	净值购买
470888	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	--	--	1.4040	1.5540	--	--	限大额	开放	净值购买
486001	工银全球股票(QDII)人民币	--	--	1.5150	2.6730	--	--	暂停	开放	净值购买
486002	工银全球精选股票(QDII)	--	--	4.2620	4.2620	--	--	限大额	开放	净值购买
519601	海富通中国海外混合	--	--	1.6717	1.9417	--	--	开放	开放	净值购买
519696	交银环球精选混合(QDII)	--	--	2.7350	3.6750	--	--	开放	开放	净值购买
539002	建信新兴市场混合(QDII)A	--	--	1.1550	1.1550	--	--	开放	开放	净值购买
862001	光大阳光香港精选混合(QDII)人民币A	--	--	0.7361	1.1617	--	--	开放	开放	净值购买
862011	光大阳光香港精选混合(QDII)美元A	--	--	0.1030	0.1030	--	--	开放	开放	净值购买
862012	光大阳光香港精选混合(QDII)人民币C	--	--	0.5312	0.5312	--	--	开放	开放	净值购买