开基净值-基金-证券之星

基金代码	基金简称	2025-06-06		2025-06-05		日增长额	日增长率	申购	赎回	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回	相关链接
015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.4854	1.4854	1.4859	1.4859	-0.0005	-0.03%	开放	开放	净值购买
015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.4502	1.4502	1.4507	1.4507	-0.0005	-0.03%	开放	开放	净值购买
007280	摩根日本精选股票(QDII)A	1.8278	1.8278	1.8312	1.8312	-0.0034	-0.19%	限大额	开放	净值购买
019449	摩根日本精选股票(QDII)C	1.8197	1.8197	1.8232	1.8232	-0.0035	-0.19%	限大额	开放	净值购买
110011	易方达优质精选混合(QDII)	5.0389	6.8289	5.0717	6.8617	-0.0328	-0.65%	限大额	开放	净值购买
000041	华夏全球股票(QDII)(人民币)	--	--	1.2011	1.2011	--	--	限大额	开放	净值购买
000043	嘉实美国成长股票人民币	--	--	4.8920	4.8920	--	--	限大额	开放	净值购买
000044	嘉实美国成长股票美元现汇	--	--	4.1540	4.1540	--	--	暂停	开放	净值购买
000103	国泰中国企业境外高收益债	--	--	0.7625	0.7625	--	--	限大额	开放	净值购买
000274	广发亚太中高收益债(QDII)A	--	--	1.2003	1.2703	--	--	限大额	开放	净值购买
000275	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A	--	--	0.1670	0.1777	--	--	限大额	开放	净值购买
000290	鹏华全球高收益债(QDII)	--	--	0.6249	0.9594	--	--	限大额	开放	净值购买
000341	嘉实新兴市场C2(QDII)	--	--	1.0620	1.1170	--	--	限大额	开放	净值购买
000342	嘉实新兴市场A1(QDII)	--	--	1.2550	1.5230	--	--	限大额	开放	净值购买
000906	广发全球精选股票(QDII)美元A	--	--	0.5595	0.6213	--	--	限大额	开放	净值购买
000927	博时大中华亚太精选美元现汇	--	--	0.1237	0.1247	--	--	限大额	开放	净值购买
000934	国富大中华精选混合	--	--	2.3100	2.3100	--	--	开放	开放	净值购买
000988	嘉实全球互联网股票人民币	--	--	2.2030	2.2030	--	--	限大额	开放	净值购买
000989	嘉实全球互联网股票美元现汇	--	--	1.8690	1.8690	--	--	暂停	开放	净值购买
000990	嘉实全球互联网股票美元现钞	--	--	1.8690	1.8690	--	--	暂停	开放	净值购买
001061	华夏收益债券(QDII)A	--	--	1.4759	1.7406	--	--	限大额	开放	净值购买
001063	华夏收益债券(QDII)C	--	--	1.4066	1.6630	--	--	限大额	开放	净值购买
001065	华夏海外收益债券现汇	--	--	0.2054	0.2444	--	--	限大额	开放	净值购买
001066	华夏海外收益债券现钞	--	--	0.2054	0.2444	--	--	限大额	开放	净值购买
001668	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A	--	--	3.9276	3.9276	--	--	限大额	开放	净值购买
001691	南方香港成长灵活配置混合	--	--	2.3099	2.3099	--	--	开放	开放	净值购买
001876	鹏华全球高收益债美元现汇	--	--	0.0870	0.1320	--	--	限大额	开放	净值购买
001984	摩根中国生物医药混合(QDII)A	--	--	1.2549	1.2549	--	--	开放	开放	净值购买
002230	华夏大中华混合(QDII)	--	--	1.0210	1.0210	--	--	限大额	开放	净值购买
002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	--	--	1.2302	1.2302	--	--	限大额	开放	净值购买
002287	中银美元债债券(QDII)美元	--	--	0.1712	0.1712	--	--	限大额	开放	净值购买
002379	工银香港中小盘人民币	--	--	1.7150	1.7150	--	--	暂停	开放	净值购买
002380	工银香港中小盘美元	--	--	0.2386	0.2386	--	--	暂停	开放	净值购买
002391	华安全球美元收益债人民币A	--	--	1.2110	1.2110	--	--	限大额	开放	净值购买
002392	华安全球美元收益债美元现汇A	--	--	0.1685	0.1685	--	--	限大额	开放	净值购买
002393	华安全球美元收益债C	--	--	1.1650	1.1650	--	--	限大额	开放	净值购买
002400	南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)	--	--	1.0314	1.0514	--	--	限大额	开放	净值购买
002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	--	--	0.9839	1.0039	--	--	限大额	开放	净值购买
002402	南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)	--	--	0.1435	0.1464	--	--	限大额	开放	净值购买
002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	--	--	0.1369	0.1398	--	--	限大额	开放	净值购买
002426	华安全球美元票息债人民币A	--	--	1.2040	1.2040	--	--	限大额	开放	净值购买
002427	华安全球美元票息债美元现汇A	--	--	0.1675	0.1675	--	--	限大额	开放	净值购买
002429	华安全球美元票息债C	--	--	1.1570	1.1570	--	--	限大额	开放	净值购买
002877	华夏大中华信用债A	--	--	1.0564	1.4259	--	--	限大额	开放	净值购买
002878	华夏大中华信用债美元现汇A	--	--	0.1470	0.2003	--	--	限大额	开放	净值购买
002879	华夏大中华信用债美元现钞A	--	--	0.1470	0.2003	--	--	限大额	开放	净值购买
002880	华夏大中华信用债C	--	--	1.0505	1.3778	--	--	限大额	开放	净值购买
002891	华夏移动互联混合人民币	--	--	1.2720	1.2720	--	--	限大额	开放	净值购买
002892	华夏移动互联混合美元现汇	--	--	0.1770	0.1770	--	--	限大额	开放	净值购买
002893	华夏移动互联混合美元现钞	--	--	0.1770	0.1770	--	--	限大额	开放	净值购买
003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	--	--	1.3393	1.3393	--	--	开放	开放	净值购买
003244	摩根中国世纪混合(QDII)美元现钞	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
003245	摩根中国世纪混合(QDII)美元现汇	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
003321	易方达原油C类人民币	--	--	1.0883	1.0883	--	--	暂停	开放	净值购买
003322	易方达原油A类美元汇	--	--	0.1577	0.1577	--	--	暂停	开放	净值购买
003323	易方达原油C类美元汇	--	--	0.1514	0.1514	--	--	暂停	开放	净值购买
003385	工银全球美元债A人民币	--	--	1.0832	1.0832	--	--	限大额	开放	净值购买
003386	工银全球美元债A美元现汇	--	--	0.1507	0.1507	--	--	限大额	开放	净值购买
003387	工银全球美元债C	--	--	1.0521	1.0521	--	--	限大额	开放	净值购买
003606	海富通全球收益债券美元	--	--	0.1343	0.1343	--	--	限大额	开放	净值购买
003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	--	--	1.7203	1.7203	--	--	限大额	开放	净值购买
003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	--	--	0.2394	0.2394	--	--	限大额	开放	净值购买
003631	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	--	--	0.2394	0.2394	--	--	限大额	开放	净值购买
003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	--	--	0.9920	1.0640	--	--	限大额	开放	净值购买
003973	国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇	--	--	0.1380	0.1488	--	--	限大额	开放	净值购买
004419	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	--	--	1.0571	1.0571	--	--	限大额	开放	净值购买
004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	--	--	1.0283	1.0283	--	--	限大额	开放	净值购买
004421	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	--	--	1.0145	1.0145	--	--	暂停	开放	净值购买
004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	--	--	0.9777	0.9777	--	--	暂停	开放	净值购买
004877	汇添富全球医疗混合(QDII)人民币	--	--	2.1962	2.1962	--	--	限大额	开放	净值购买
004878	汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇	--	--	2.0401	2.0401	--	--	暂停	开放	净值购买
004879	汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞	--	--	2.0401	2.0401	--	--	暂停	开放	净值购买
004998	长信全球债券人民币	--	--	1.2583	1.2583	--	--	限大额	开放	净值购买
004999	长信全球债券美元	--	--	0.1751	0.1751	--	--	暂停	开放	净值购买
005243	融通中国概念债券(QDII)A	--	--	1.1830	1.2430	--	--	开放	开放	净值购买
005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	--	--	1.2940	1.2940	--	--	限大额	开放	净值购买
005698	华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	--	--	1.7804	1.7804	--	--	限大额	开放	净值购买
005699	工银新经济人民币	--	--	1.2759	1.2759	--	--	开放	开放	净值购买
005700	工银新经济美元	--	--	0.1775	0.1775	--	--	限大额	开放	净值购买
005801	工银印度基金美元	--	--	0.2131	0.2131	--	--	暂停	开放	净值购买
006105	宏利印度股票(QDII)	--	--	1.5211	1.5495	--	--	限大额	开放	净值购买
006282	摩根欧洲动力策略股票(QDII)A	--	--	1.6694	1.6694	--	--	限大额	开放	净值购买
006283	鹏华美国房地产美元现汇	--	--	0.1350	0.1400	--	--	限大额	开放	净值购买
006285	鹏华全球中短债(QDII)美元现汇A	--	--	0.0768	0.0776	--	--	限大额	开放	净值购买
006308	汇添富全球消费混合(QDII)人民币A	--	--	2.3224	2.3224	--	--	限大额	开放	净值购买
006309	汇添富全球消费混合(QDII)人民币C	--	--	2.1689	2.1689	--	--	限大额	开放	净值购买
006310	汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇	--	--	2.2068	2.2068	--	--	暂停	开放	净值购买
006370	国富大中华精选混合美元	--	--	0.3214	0.3214	--	--	开放	开放	净值购买
006373	国富全球科技互联混合(QDII)人民币A	--	--	3.6414	3.6414	--	--	限大额	开放	净值购买
006374	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A	--	--	3.4790	3.4790	--	--	限大额	开放	净值购买
006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	--	--	3.8776	3.8776	--	--	暂停	暂停	净值购买
006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	--	--	1.6515	1.6515	--	--	限大额	开放	净值购买
006446	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇	--	--	0.2298	0.2298	--	--	限大额	开放	净值购买
006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	--	--	0.2298	0.2298	--	--	限大额	开放	净值购买
006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	--	--	1.6071	1.6071	--	--	限大额	开放	净值购买
006476	南方原油C	--	--	1.1223	1.1223	--	--	限大额	开放	净值购买
006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	--	--	2.0537	2.0537	--	--	开放	开放	净值购买
006792	鹏华港美互联股票美元现汇	--	--	0.1883	0.1889	--	--	限大额	开放	净值购买
007140	富国全球债券(QDII)美元现汇	--	--	0.1792	0.1902	--	--	暂停	开放	净值购买
007204	银华美元债精选债券(QDII)A	--	--	1.0981	1.1521	--	--	限大额	开放	净值购买
007205	银华美元债精选债券(QDII)C	--	--	1.0735	1.1275	--	--	限大额	开放	净值购买
007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	--	--	1.1938	1.1938	--	--	限大额	开放	净值购买
007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	--	--	1.1730	1.1730	--	--	限大额	开放	净值购买
007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	--	--	0.1661	0.1661	--	--	暂停	开放	净值购买
007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	--	--	0.1632	0.1632	--	--	暂停	开放	净值购买
007455	富国蓝筹精选股票(QDII)人民币	--	--	2.6239	2.6239	--	--	限大额	开放	净值购买
007721	天弘标普500发起(QDII-FOF)A	--	--	1.8794	1.8794	--	--	限大额	开放	净值购买
007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	--	--	1.8503	1.8503	--	--	限大额	开放	净值购买
007729	招商普盛全球配置(QDII)人民币A	--	--	1.2960	1.2960	--	--	开放	开放	净值购买
007975	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇	--	--	0.1804	0.1804	--	--	暂停	暂停	净值购买
007976	易方达黄金主题人民币C	--	--	1.3270	1.3270	--	--	暂停	暂停	净值购买
007977	易方达黄金主题美元现汇A	--	--	0.1850	0.1850	--	--	暂停	开放	净值购买
007978	易方达黄金主题美元现汇C	--	--	0.1850	0.1850	--	--	暂停	开放	净值购买
008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	--	--	1.0511	1.0511	--	--	限大额	开放	净值购买
008096	中银亚太精选债券(QDII)人民币C	--	--	1.0323	1.0323	--	--	限大额	开放	净值购买
008097	中银亚太精选债券(QDII)美元A	--	--	0.1463	0.1463	--	--	限大额	开放	净值购买
008098	中银亚太精选债券(QDII)美元C	--	--	0.1436	0.1436	--	--	限大额	开放	净值购买
008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	--	--	0.1804	0.1804	--	--	暂停	暂停	净值购买
008253	华宝致远混合(QDII)A	--	--	1.0393	1.0393	--	--	限大额	开放	净值购买
008254	华宝致远混合(QDII)C	--	--	1.0167	1.0167	--	--	限大额	开放	净值购买
008284	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币)	--	--	1.0637	1.0637	--	--	开放	开放	净值购买
008285	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇)	--	--	0.1480	0.1480	--	--	暂停	开放	净值购买
008320	鹏华全球中短债(QDII)人民币C	--	--	0.5436	0.5436	--	--	暂停	开放	净值购买
008321	鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C	--	--	0.0756	0.0756	--	--	限大额	开放	净值购买
008367	富国亚洲收益债券(QDII)人民币A	--	--	1.0752	1.1407	--	--	限大额	开放	净值购买
008368	富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇	--	--	0.1496	0.1587	--	--	开放	开放	净值购买
008751	大成全球美元债(QDII)A人民币	--	--	1.0577	1.0727	--	--	限大额	开放	净值购买
008752	大成全球美元债(QDII)C人民币	--	--	1.0310	1.0460	--	--	限大额	开放	净值购买
008763	天弘越南市场股票发起(QDII)A	--	--	1.3872	1.3872	--	--	限大额	开放	净值购买
008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	--	--	1.3671	1.3671	--	--	限大额	开放	净值购买
009108	富国红利精选混合(QDII)人民币	--	--	1.5756	1.5756	--	--	开放	开放	净值购买
009193	富国红利精选混合(QDII)美元	--	--	0.2192	0.2192	--	--	开放	开放	净值购买
009562	工银全球股票(QDII)美元	--	--	0.2040	0.2510	--	--	暂停	开放	净值购买
009563	工银全球股票(QDII)港币	--	--	--	--	--	--			净值购买
010583	富国蓝筹精选股票(QDII)美元	--	--	0.3651	0.3651	--	--	限大额	开放	净值购买
010591	富国中国中小盘混合(QDII)美元	--	--	0.4290	0.4290	--	--	开放	开放	净值购买
010644	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A	--	--	0.8902	0.8902	--	--	开放	开放	净值购买
010645	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	--	--	0.1239	0.1239	--	--	开放	开放	净值购买
010671	景顺长城大中华混合(QDII)A美元现汇	--	--	0.2890	0.2890	--	--	暂停	开放	净值购买
011420	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A	--	--	1.1245	1.1245	--	--	暂停	暂停	净值购买
011421	广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A	--	--	0.1565	0.1565	--	--	暂停	暂停	净值购买
011422	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C	--	--	1.1053	1.1053	--	--	暂停	暂停	净值购买
011423	广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C	--	--	0.1538	0.1538	--	--	暂停	暂停	净值购买
011583	大成港股精选混合(QDII)A	--	--	1.0200	1.0200	--	--	开放	开放	净值购买
011584	大成港股精选混合(QDII)C	--	--	0.9989	0.9989	--	--	开放	开放	净值购买
011940	大成全球美元债(QDII)A美元	--	--	0.1472	0.1495	--	--	限大额	开放	净值购买
011941	大成全球美元债(QDII)C美元	--	--	0.1435	0.1458	--	--	限大额	开放	净值购买
012060	富国全球消费精选混合(QDII)人民币A	--	--	1.5197	1.5197	--	--	开放	开放	净值购买
012061	富国全球消费精选混合(QDII)美元	--	--	0.2115	0.2115	--	--	开放	开放	净值购买
012062	富国全球消费精选混合(QDII)人民币C	--	--	1.4838	1.4838	--	--	开放	开放	净值购买
012208	华夏港股前沿经济混合(QDII)A	--	--	0.7785	0.7785	--	--	限大额	开放	净值购买
012209	华夏港股前沿经济混合(QDII)C	--	--	0.7569	0.7569	--	--	限大额	开放	净值购买
012379	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A	--	--	0.7131	0.7131	--	--	开放	开放	净值购买
012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	--	--	0.6992	0.6992	--	--	开放	开放	净值购买
012535	万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	--	--	0.6790	0.6790	--	--	开放	开放	净值购买
012536	万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	--	--	0.6641	0.6641	--	--	开放	开放	净值购买
012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	--	--	1.3244	1.3244	--	--	开放	开放	净值购买
012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	--	--	1.2536	1.2536	--	--	开放	开放	净值购买
012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	--	--	1.4683	1.4683	--	--	限大额	开放	净值购买
012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	--	--	0.2043	0.2043	--	--	暂停	开放	净值购买
012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	--	--	1.4475	1.4475	--	--	限大额	开放	净值购买
012923	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	--	--	0.2014	0.2014	--	--	暂停	开放	净值购买
012924	华夏新时代混合美元现汇(QDII)	--	--	0.1801	0.1801	--	--	限大额	开放	净值购买
012925	华夏新时代混合美元现钞(QDII)	--	--	0.1801	0.1801	--	--	限大额	开放	净值购买
013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	--	--	1.2723	1.2723	--	--	限大额	开放	净值购买
013329	嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇	--	--	1.1327	1.1327	--	--	暂停	开放	净值购买
013363	大成中国优势混合(QDII)A	--	--	1.2024	1.2024	--	--	开放	开放	净值购买
013364	大成中国优势混合(QDII)C	--	--	1.1966	1.1966	--	--	开放	开放	净值购买
013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	--	--	1.1943	1.1943	--	--	限大额	开放	净值购买
013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	--	--	0.1662	0.1662	--	--	限大额	开放	净值购买
014002	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	--	--	2.0204	2.0204	--	--	开放	开放	净值购买
014127	融通核心价值混合C	--	--	0.7900	0.7900	--	--	开放	开放	净值购买
015202	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C	--	--	3.8469	3.8469	--	--	限大额	开放	净值购买
015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	--	--	3.8736	3.8736	--	--	限大额	开放	净值购买
015204	银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A	--	--	1.2157	1.2157	--	--	开放	开放	净值购买
015205	银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C	--	--	1.1997	1.1997	--	--	开放	开放	净值购买
016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	--	--	1.3680	1.3680	--	--	限大额	开放	净值购买
016200	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现汇	--	--	1.3093	1.3093	--	--	暂停	开放	净值购买
016201	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞	--	--	1.3123	1.3123	--	--	暂停	开放	净值购买
016202	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C	--	--	1.3463	1.3463	--	--	限大额	开放	净值购买
016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	--	--	1.2002	1.2002	--	--	限大额	开放	净值购买
016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	--	--	1.1931	1.1931	--	--	限大额	开放	净值购买
016667	景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇)	--	--	0.2008	0.2008	--	--	暂停	开放	净值购买
016668	景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币)	--	--	1.4292	1.4292	--	--	限大额	开放	净值购买
016701	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	--	--	1.4621	1.4621	--	--	限大额	开放	净值购买
016702	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C	--	--	1.4467	1.4467	--	--	限大额	开放	净值购买
016742	华安大中华升级股票(QDII)C	--	--	1.5020	1.5020	--	--	开放	开放	净值购买
016823	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	--	--	1.1999	1.1999	--	--	开放	开放	净值购买
016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	--	--	2.0600	2.0600	--	--	开放	开放	净值购买
017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	--	--	1.1260	1.1260	--	--	开放	开放	净值购买
017072	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C	--	--	1.1226	1.1226	--	--	开放	开放	净值购买
017144	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	--	--	1.4852	1.4852	--	--	限大额	开放	净值购买
017145	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	--	--	1.4741	1.4741	--	--	限大额	开放	净值购买
017204	华宝海外科技股票(QDII-LOF)C	--	--	1.5972	1.5972	--	--	限大额	开放	净值购买
017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	--	--	1.0369	1.0369	--	--	开放	开放	净值购买
017430	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	--	--	0.1443	0.1443	--	--	暂停	开放	净值购买
017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	--	--	1.0263	1.0263	--	--	开放	开放	净值购买
017436	华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A	--	--	1.8655	1.8655	--	--	限大额	开放	净值购买
017437	华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C	--	--	1.8502	1.8502	--	--	限大额	开放	净值购买
017653	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A	--	--	1.3716	1.3716	--	--	开放	开放	净值购买
017654	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C	--	--	1.3590	1.3590	--	--	开放	开放	净值购买
017730	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	--	--	1.6947	1.6947	--	--	限大额	开放	净值购买
017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	--	--	1.6717	1.6717	--	--	限大额	开放	净值购买
017873	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	--	--	1.0630	1.0630	--	--	暂停	开放	净值购买
017970	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A	--	--	1.0867	1.0867	--	--	限大额	开放	净值购买
017971	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇	--	--	0.1512	0.1512	--	--	限大额	开放	净值购买
017972	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞	--	--	0.1512	0.1512	--	--	限大额	开放	净值购买
018036	长城全球新能源车股票发起式(QDII)C	--	--	1.5020	1.5020	--	--	开放	开放	净值购买
018147	建信新兴市场混合(QDII)C	--	--	1.0440	1.0440	--	--	开放	开放	净值购买
018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	--	--	1.0821	1.0821	--	--	开放	开放	净值购买
018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	--	--	1.0739	1.0739	--	--	开放	开放	净值购买
018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	--	--	1.1553	1.1553	--	--	开放	开放	净值购买
018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	--	--	1.1452	1.1452	--	--	开放	开放	净值购买
018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	--	--	0.1608	0.1608	--	--	暂停	开放	净值购买
018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	--	--	0.1594	0.1594	--	--	暂停	开放	净值购买
018543	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	--	--	1.4000	1.4000	--	--	限大额	开放	净值购买
019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	--	--	1.0538	1.0538	--	--	开放	开放	净值购买
019036	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇)	--	--	0.1466	0.1466	--	--	暂停	开放	净值购买
019075	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	--	--	1.1393	1.1393	--	--	开放	开放	净值购买
019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	--	--	0.1585	0.1585	--	--	暂停	开放	净值购买
019155	易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	--	--	1.0530	1.0530	--	--	开放	开放	净值购买
019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	--	--	1.0441	1.0441	--	--	开放	开放	净值购买
019157	易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇)	--	--	0.1465	0.1465	--	--	暂停	开放	净值购买
019158	易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇)	--	--	0.1453	0.1453	--	--	暂停	开放	净值购买
019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	--	--	0.9852	0.9852	--	--	开放	开放	净值购买
019231	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C	--	--	0.9801	0.9801	--	--	开放	开放	净值购买
019232	广发全球稳健配置混合(QDII)美元A	--	--	0.1371	0.1371	--	--	开放	开放	净值购买
019233	广发全球稳健配置混合(QDII)美元C	--	--	0.1364	0.1364	--	--	开放	开放	净值购买
019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	--	--	1.5430	1.5430	--	--	开放	开放	净值购买
019266	南方港股数字经济混合发起(QDII)C	--	--	1.5288	1.5288	--	--	开放	开放	净值购买
019415	南方港股医药行业混合发起(QDII)A	--	--	1.2410	1.2410	--	--	开放	开放	净值购买
019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	--	--	1.2045	1.2045	--	--	开放	开放	净值购买
019447	华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇)	--	--	0.2477	0.2477	--	--	限大额	开放	净值购买
019448	华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞)	--	--	0.2477	0.2477	--	--	限大额	开放	净值购买
019450	摩根欧洲动力策略股票(QDII)C	--	--	1.6650	1.6650	--	--	限大额	开放	净值购买
019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	--	--	1.4722	1.4722	--	--	限大额	开放	净值购买
019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	--	--	0.2049	0.2049	--	--	限大额	开放	净值购买
019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	--	--	1.7233	1.7233	--	--	限大额	开放	净值购买
019518	富国全球债券(QDII)人民币C	--	--	1.2818	1.3608	--	--	限大额	开放	净值购买
019549	华夏全球股票美元现汇(QDII)	--	--	0.1671	0.1671	--	--	限大额	开放	净值购买
019550	华夏全球股票美元现钞(QDII)	--	--	0.1671	0.1671	--	--	限大额	开放	净值购买
019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	--	--	1.2456	1.2456	--	--	开放	开放	净值购买
019578	摩根全球天然资源混合(QDII)C	--	--	1.0725	1.0725	--	--	限大额	开放	净值购买
019630	银华美元债精选债券(QDII)D	--	--	1.0981	1.0981	--	--	限大额	开放	净值购买
019641	摩根亚太优势混合(QDII)C	--	--	1.0473	1.0473	--	--	限大额	开放	净值购买
019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	--	--	1.0704	1.1358	--	--	限大额	开放	净值购买
019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	--	--	1.2260	1.2260	--	--	限大额	开放	净值购买
020512	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C	--	--	1.0807	1.0807	--	--	限大额	开放	净值购买
020571	融通中国概念债券(QDII)C	--	--	1.1779	1.1779	--	--	开放	开放	净值购买
020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	--	--	0.9323	0.9323	--	--	限大额	开放	净值购买
020969	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C	--	--	0.8465	0.8465	--	--	开放	开放	净值购买
021277	广发全球精选股票(QDII)人民币C	--	--	3.9962	3.9962	--	--	限大额	开放	净值购买
021662	国富亚洲机会股票(QDII)C	--	--	1.2729	1.2729	--	--	开放	开放	净值购买
021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	--	--	0.8410	0.8410	--	--	开放	开放	净值购买
021842	国富全球科技互联混合(QDII)人民币C	--	--	3.6313	3.6313	--	--	限大额	开放	净值购买
021843	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C	--	--	3.4668	3.4668	--	--	限大额	开放	净值购买
022170	富国全球消费精选混合(QDII)人民币E	--	--	1.5084	1.5084	--	--	开放	开放	净值购买
022184	富国全球科技互联网股票(QDII)C	--	--	2.8457	2.8457	--	--	开放	开放	净值购买
022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	--	--	1.0748	1.1074	--	--	限大额	开放	净值购买
022503	富国全球债券(QDII)人民币E	--	--	1.2874	1.3264	--	--	限大额	开放	净值购买
022512	南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币)	--	--	1.0300	1.0500	--	--	限大额	开放	净值购买
022523	天弘标普500发起(QDII-FOF)D	--	--	1.8500	1.8500	--	--	限大额	开放	净值购买
022524	天弘越南市场股票发起(QDII)D	--	--	1.3668	1.3668	--	--	限大额	开放	净值购买
023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	--	--	4.0175	4.0175	--	--	限大额	开放	净值购买
023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	--	--	1.2955	1.2955	--	--	开放	开放	净值购买
023591	南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C	--	--	0.9117	1.0527	--	--	开放	开放	净值购买
023907	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C	--	--	0.9065	0.9065	--	--	开放	开放	净值购买
024239	华夏全球科技先锋混合(QDII)C	--	--	1.7738	1.7738	--	--	限大额	开放	净值购买
040018	华安香港精选股票(QDII)	--	--	2.2980	2.2980	--	--	开放	开放	净值购买
040021	华安大中华升级股票(QDII)A	--	--	1.8330	1.8330	--	--	开放	开放	净值购买
050015	博时大中华亚太精选	--	--	0.8890	0.9710	--	--	限大额	开放	净值购买
050020	博时抗通胀增强回报	--	--	0.5350	0.5350	--	--	限大额	开放	净值购买
050030	博时亚洲票息收益债券A人民币	--	--	1.4737	1.6162	--	--	限大额	开放	净值购买
050202	博时亚洲票息收益债券A美元现汇	--	--	0.2051	0.2277	--	--	限大额	开放	净值购买
050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	--	--	0.2051	0.2277	--	--	限大额	开放	净值购买
070012	嘉实海外中国股票混合	--	--	0.7640	0.7660	--	--	限大额	开放	净值购买
070031	嘉实全球房地产(QDII)	--	--	1.0850	1.5350	--	--	限大额	开放	净值购买
080006	长盛环球行业混合(QDII)	--	--	1.1130	1.1630	--	--	开放	开放	净值购买
100050	富国全球债券(QDII)人民币A	--	--	1.2877	1.3668	--	--	限大额	开放	净值购买
100055	富国全球科技互联网股票(QDII)A	--	--	2.8344	2.8344	--	--	开放	开放	净值购买
100061	富国中国中小盘混合(QDII)人民币	--	--	3.0800	3.6150	--	--	开放	开放	净值购买
118001	易方达亚洲精选股票	--	--	1.1270	1.1270	--	--	限大额	开放	净值购买
161620	融通核心价值混合A	--	--	0.8049	0.8049	--	--	开放	开放	净值购买
163813	中银全球策略(QDII-FOF)A	--	--	0.9395	0.9395	--	--	限大额	开放	净值购买
202801	南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A	--	--	0.9122	1.0532	--	--	开放	开放	净值购买
206006	鹏华全球中短债(QDII)人民币A	--	--	0.5522	0.5581	--	--	限大额	开放	净值购买
206011	鹏华美国房地产(QDII)	--	--	0.9680	1.3440	--	--	限大额	开放	净值购买
241001	华宝海外中国成长混合	--	--	1.3540	1.3540	--	--	开放	开放	净值购买
262001	景顺长城大中华混合(QDII)A人民币	--	--	2.0790	2.5000	--	--	开放	开放	净值购买
270023	广发全球精选股票(QDII)人民币A	--	--	4.0205	4.4595	--	--	限大额	开放	净值购买
320013	诺安全球黄金	--	--	1.7560	1.9190	--	--	暂停	暂停	净值购买
320017	诺安全球收益不动产	--	--	1.2650	1.4560	--	--	开放	开放	净值购买
377016	摩根亚太优势混合(QDII)A	--	--	1.0573	1.0573	--	--	限大额	开放	净值购买
378006	摩根全球新兴市场混合(QDII)	--	--	1.2376	1.3365	--	--	限大额	开放	净值购买
378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	--	--	1.0586	1.0586	--	--	限大额	开放	净值购买
457001	国富亚洲机会股票(QDII)A	--	--	1.2841	1.4511	--	--	开放	开放	净值购买
460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	--	--	1.0360	1.0360	--	--	开放	开放	净值购买
470888	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	--	--	1.0710	1.2210	--	--	暂停	开放	净值购买
486001	工银全球股票(QDII)人民币	--	--	1.4630	2.6210	--	--	暂停	开放	净值购买
486002	工银全球精选股票(QDII)	--	--	4.1450	4.1450	--	--	限大额	开放	净值购买
519601	海富通中国海外混合	--	--	1.5941	1.8641	--	--	开放	开放	净值购买
519696	交银环球精选混合(QDII)	--	--	2.6140	3.5540	--	--	开放	开放	净值购买
539002	建信新兴市场混合(QDII)A	--	--	1.0560	1.0560	--	--	开放	开放	净值购买
862001	光大阳光香港精选混合(QDII)人民币A	--	--	0.6755	1.1011	--	--	开放	开放	净值购买
862011	光大阳光香港精选混合(QDII)美元A	--	--	0.0940	0.0940	--	--	开放	开放	净值购买
862012	光大阳光香港精选混合(QDII)人民币C	--	--	0.4879	0.4879	--	--	开放	开放	净值购买
873002	广发资管全球精选一年持有期债券(QDII)	--	--	--	--	--	--	封闭期	封闭期	净值购买
873013	广发全球精选一年持有债券(QDII)人民币A	--	--	1.1255	1.1255	--	--	暂停	开放	净值购买
873017	广发全球精选一年持有债券(QDII)人民币C	--	--	1.1121	1.1121	--	--	暂停	开放	净值购买
873018	广发全球精选一年持有债券(QDII)美元A	--	--	0.1566	0.1569	--	--	暂停	开放	净值购买
873021	广发全球精选一年持有债券(QDII)美元C	--	--	0.1547	0.1547	--	--	暂停	开放	净值购买