首页 - 基金 - 恒生前海恒源昭利债券A(022094) - 基金净值
恒生前海恒源昭利债券A(022094)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-04-29 1.2980 1.2980
2 2025-04-28 1.2978 1.2978
3 2025-04-25 1.0226 1.0226
4 2025-04-24 1.0226 1.0226
5 2025-04-23 1.0226 1.0226
6 2025-04-22 1.0225 1.0225
7 2025-04-21 1.0227 1.0227
8 2025-04-18 1.0227 1.0227
9 2025-04-17 1.0227 1.0227
10 2025-04-16 1.0233 1.0233
11 2025-04-15 1.0240 1.0240
12 2025-04-14 1.0248 1.0248
13 2025-04-11 1.0297 1.0297
14 2025-04-10 1.0320 1.0320
15 2025-04-09 1.0103 1.0103
16 2025-04-08 1.0111 1.0111
17 2025-04-07 1.0114 1.0114
18 2025-04-03 1.0104 1.0104
19 2025-04-02 1.0096 1.0096
20 2025-04-01 1.0093 1.0093
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