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中欧品质消费股票A(005620) |
净值：
1.4223
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日增长率：
1.07%
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累计净值：1.6773 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -2.76% | 1143/1694 |
| 最近一月 | -5.58% | 1266/1694 |
| 最近三月 | -2.50% | 1366/1694 |
| 最近六月 | -5.06% | 982/1694 |
| 最近一年 | -13.93% | 1212/1694 |
| 今年以来 | 2.60% | 908/1694 |
| 成立以来 | 51.08% | 405/1694 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 中欧电子信息产业沪港深股票A | 2.6384 | 4.01% |
| 中欧电子信息产业沪港深股票C | 2.7050 | 4.00% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 17065.91 | 64.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2931.49 | 11.03 |
| 批发和零售业 | 1582.16 | 5.95 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1296.74 | 4.88 |
| 房地产 | 1219.11 | 4.59 | 其他 | 2479.43 | 9.33 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 24953.22 | 91.94 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 2152.56 | 7.93 |
| 其他各项资产 | 35.41 | 0.13 |
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