基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧睿见混合A(010429) |
净值：
1.1026
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日增长率：
1.22%
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累计净值：1.1026 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -1.37% | 3136/7433 |
| 最近一月 | 0.64% | 339/7433 |
| 最近三月 | 13.44% | 48/7433 |
| 最近六月 | 17.98% | 51/7433 |
| 最近一年 | 5.68% | 555/7433 |
| 今年以来 | 13.69% | 73/7433 |
| 成立以来 | 10.96% | 3099/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 中欧电子信息产业沪港深股票A | 2.6384 | 4.01% |
| 中欧电子信息产业沪港深股票C | 2.7050 | 4.00% |
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 002332 | 仙琚制药 | 2465.11 | 26425.99 | 9.36 | 制造业 |
| 600803 | 新奥股份 | 2216.31 | 38918.46 | 8.42 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600803 | 新奥股份 | 2136.21 | 35268.80 | 8.58 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 601985 | 中国核电 | 2116.54 | 17165.16 | 6.22 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 002332 | 仙琚制药 | 2065.37 | 25899.72 | 6.30 | 制造业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 79739.59 | 36.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 56148.33 | 25.99 |
| 批发和零售业 | 23963.97 | 11.09 |
| 文化、体育和娱乐业 | 20887.55 | 9.67 |
| 通讯业务 | 8983.38 | 4.16 | 其他 | 26313.19 | 12.18 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 196525.10 | 89.87 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 21807.57 | 9.97 |
| 其他各项资产 | 355.65 | 0.16 |
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