基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏养老2045三年持有混合(FOF)C(006621) |
净值：
1.5530
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日增长率：
1.50%
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累计净值：1.5530 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -1.01% | 539/1076 |
| 最近一月 | -3.34% | 762/1076 |
| 最近三月 | -0.58% | 683/1076 |
| 最近六月 | -8.18% | 703/1076 |
| 最近一年 | -5.29% | 472/1076 |
| 今年以来 | 2.41% | 239/1076 |
| 成立以来 | 50.11% | 68/1076 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 华夏中证云计算与大数据主题ETF | 1.0228 | 4.46% |
| 华夏中证大数据产业ETF | 1.0181 | 4.25% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1878.93 | 1.63 |
| 租赁和商务服务业 | 1329.73 | 1.15 |
| 制造业 | 837.45 | 0.72 | 其他 | 111556.87 | 96.50 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 4046.10 | 3.19 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 104183.49 | 82.27 |
| 债券 | 12454.17 | 9.83 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 3100.77 | 2.45 |
| 其他各项资产 | 2855.17 | 2.25 |
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