基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发恒誉混合A(009956) |
净值：
1.0664
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日增长率：
0.24%
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累计净值：1.0664 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.75% | 2227/7433 |
| 最近一月 | -0.90% | 1850/7433 |
| 最近三月 | 1.62% | 2615/7433 |
| 最近六月 | 0.25% | 1628/7433 |
| 最近一年 | 3.32% | 954/7433 |
| 今年以来 | 2.53% | 2630/7433 |
| 成立以来 | 5.68% | 3487/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 广发电子信息传媒股票A | 2.0010 | 3.99% |
| 广发电子信息传媒股票C | 1.9837 | 3.98% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 2734.07 | 10.93 |
| 采矿业 | 1240.40 | 4.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1214.20 | 4.86 |
| 金融业 | 386.98 | 1.55 |
| 租赁和商务服务业 | 380.40 | 1.52 | 其他 | 19048.37 | 76.18 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 6349.82 | 25.34 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 16713.04 | 66.70 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1983.68 | 7.92 |
| 其他各项资产 | 11.82 | 0.05 |
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