基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
聚源债C(162716) |
净值：
1.0880
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.2370 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.09% | 279/3994 |
| 最近一月 | 0.18% | 2585/3994 |
| 最近三月 | 0.93% | 2489/3994 |
| 最近六月 | 1.49% | 2807/3994 |
| 最近一年 | 1.59% | 2668/3994 |
| 今年以来 | 1.12% | 2793/3994 |
| 成立以来 | 24.69% | 794/3994 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 广发中证京津冀ETF联接A | 0.9138 | 1.74% |
| 广发中证京津冀ETF联接C | 0.9082 | 1.72% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 43169.60 | 97.04 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 581.65 | 1.31 |
| 其他各项资产 | 734.96 | 1.65 |
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