基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家精选(519185) |
净值：
1.1856
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日增长率：
0.63%
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累计净值：2.4319 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 房地产业 | 63245.63 | 64.18 |
| 金融业 | 12172.19 | 12.35 |
| 制造业 | 11043.71 | 11.21 |
| 农、林、牧、渔业 | 4802.56 | 4.87 |
| 文化、体育和娱乐业 | 908.92 | 0.92 | 其他 | 6376.13 | 6.47 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 92510.39 | 93.48 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 6363.92 | 6.43 |
| 其他各项资产 | 92.72 | 0.09 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
| 2020-09-23 | 至今 | 黄海 | 183 | -2.31 | 5.51 |
| 2019-10-30 | 2020-11-17 | 孙远慧 | 384 | 9.35 | 41.61 |
| 2017-06-24 | 2019-10-30 | 李文宾 | 858 | 5.17 | 13.66 |
| 2015-05-06 | 2020-11-17 | 莫海波 | 2022 | 57.03 | 61.18 |
| 2014-11-04 | 2016-01-23 | 章恒 | 445 | 63.30 | 29.05 |
| 2014-10-08 | 2015-05-22 | 华光磊 | 226 | 105.40 | 80.61 |
| 2012-02-04 | 2014-10-08 | 吴印 | 977 | 44.97 | 34.97 |
| 2011-08-06 | 2013-05-25 | 马云飞 | 658 | 20.05 | 2.13 |
| 2009-05-18 | 2011-08-13 | 欧庆铃 | 817 | -2.29 | 18.64 |
| 现任基金经理：黄海 | |||||
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