基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银双轮C(519725) |
净值：
1.0598
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.3378 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.15% | 450/3843 |
| 最近一月 | 0.42% | 594/3843 |
| 最近三月 | 0.97% | 1425/3843 |
| 最近六月 | 1.01% | 2744/3843 |
| 最近一年 | 0.54% | 2393/3843 |
| 今年以来 | 0.70% | 612/3843 |
| 成立以来 | 37.92% | 507/3843 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 交银裕泰两年定期开放债券 | 1.0154 | 0.05% |
| 交银施罗德丰晟收益债券C | 1.0649 | 0.05% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 341498.90 | 95.38 |
| 资产支持证券 | 2000.00 | 0.56 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 6164.02 | 1.72 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 244.41 | 0.07 |
| 其他各项资产 | 8118.71 | 2.27 |
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