基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银中证500指数量化增强A(005994) |
净值：
2.1361
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日增长率：
0.39%
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累计净值：2.1361 | 加入自选基金 | ||||
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 600157 | 永泰能源 | 1643.60 | 2613.32 | 1.44 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600909 | 华安证券 | 568.69 | 2587.55 | 1.45 | 金融业 |
| 300017 | 网宿科技 | 474.34 | 2646.82 | 1.58 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 601016 | 节能风电 | 472.08 | 2077.15 | 1.17 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600901 | 江苏金租 | 450.22 | 2467.21 | 1.47 | 金融业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 97257.03 | 57.94 |
| 金融业 | 12575.53 | 7.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10013.97 | 5.97 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6526.35 | 3.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4363.12 | 2.60 | 其他 | 37110.97 | 22.11 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 150954.61 | 89.34 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 5872.31 | 3.48 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 11379.54 | 6.73 |
| 其他各项资产 | 766.97 | 0.45 |
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