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华富安华债券C(010474) |
净值：
1.0564
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日增长率：
0.17%
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累计净值：1.0564 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.68% | 4872/5254 |
| 最近一月 | -1.17% | 4824/5254 |
| 最近三月 | 0.06% | 4795/5254 |
| 最近六月 | -3.50% | 4513/5254 |
| 最近一年 | 0.38% | 3732/5254 |
| 今年以来 | -0.01% | 4980/5254 |
| 成立以来 | 4.40% | 3531/5254 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 华富中证人工智能产业ETF | 0.9221 | 3.15% |
| 华富中证人工智能产业ETF联接C | 0.7981 | 3.01% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 65762.60 | 14.82 |
| 房地产业 | 5441.80 | 1.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5164.03 | 1.16 |
| 租赁和商务服务业 | 4536.63 | 1.02 |
| 采矿业 | 3709.44 | 0.84 | 其他 | 359090.30 | 80.93 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 87782.51 | 15.38 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 471320.85 | 82.58 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 5160.11 | 0.90 |
| 其他各项资产 | 6471.01 | 1.13 |
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