基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏乐享健康混合A(002264) |
净值：
1.7850
|
日增长率：
0.68%
|
累计净值：1.7850 | 加入自选基金 | ||||
|
||||||||
| 周期 | 增长率 |
同类排名
|
|---|---|---|
| 最近一周 | -1.05% | 2717/7433 |
| 最近一月 | -4.65% | 5031/7433 |
| 最近三月 | 1.86% | 2383/7433 |
| 最近六月 | 5.45% | 511/7433 |
| 最近一年 | -3.02% | 3272/7433 |
| 今年以来 | 0.95% | 4354/7433 |
| 成立以来 | 70.20% | 1370/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 华夏中证云计算与大数据主题ETF | 1.0228 | 4.46% |
| 华夏中证大数据产业ETF | 1.0181 | 4.25% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 32559.67 | 51.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 10275.40 | 16.12 |
| 卫生和社会工作 | 6537.56 | 10.26 |
| 批发和零售业 | 4911.23 | 7.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28.94 | 0.05 | 其他 | 9412.18 | 14.77 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 54312.79 | 84.94 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 8620.30 | 13.48 |
| 其他各项资产 | 1006.95 | 1.57 |
微信公众号
证券之星APP
