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首页 > 基金> 银华鑫利一年持有期混合(012370)
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选基池

银华鑫利一年持有期混合

(012370)
净值：
0.9497
日增长率：
0.12%
累计净值：0.9497 加入自选基金
基金类型：普通契约型开放式 投资风格：成长型 申购状态：开放 赎回状态：开放 2022-08-12
  • 净值走势
曲线选择：
银华鑫利一年持有期混合(012370)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2022-08-120.94970.12%
2022-08-110.94861.43%
2022-08-100.9352-0.03%
2022-08-090.9355-0.21%
2022-08-080.93750.31%
2022-08-050.93461.61%
2022-08-040.91980.41%
2022-08-030.9160-0.55%
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基金要闻

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基金情况

基金公司 银华基金 基金经理 王海峰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购：开放    赎回：开放
晨星评级
资产净值 11.2837亿元
最近分红 银华鑫利一年持有期混合成立以来，总计分红0次 [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.10% 2074/6981
最近一月 -1.54% 3944/6981
最近三月 1.50% 5533/6981
最近六月 -12.54% 5691/6981
最近一年 -6.47% 2440/6981
今年以来 -12.50% 4769/6981
成立以来 -6.48% 5622/6981
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同公司旗下基金

基金简称 单位净值 日增长率
银华锐进1.55402.81%
100分级1.52602.14%
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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601939建设银行865.735445.444.95金融业
601939建设银行752.164490.403.92金融业
601939建设银行752.164407.663.61金融业
601668中国建筑743.913719.553.05建筑业
601939建设银行703.634264.003.78金融业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业50695.0244.93
金融业11889.4610.54
建筑业7534.346.68
房地产业3987.613.53
信息传输、软件和信息技术服务业3171.032.81
其他35552.8231.51
银华鑫利一年持有期混合(012370)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
银华鑫利一年持有期混合(012370)资产配置
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据！
现任基金经理：王海峰
  • 基金公告
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