基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金元价值(620004) |
净值：
1.0710
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日增长率：
-0.74%
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累计净值：1.0710 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 4.45% | 1570/4666 |
| 最近一月 | 4.25% | 2115/4666 |
| 最近三月 | 13.46% | 2032/4666 |
| 最近六月 | 16.40% | 1868/4666 |
| 最近一年 | 41.23% | 1809/4666 |
| 今年以来 | 8.01% | 2128/4666 |
| 成立以来 | 7.90% | 3879/4666 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 金元顺安灵活配置混合A | 1.8610 | 1.75% |
| 金元顺安灵活配置混合C | 1.8550 | 1.70% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 2427.61 | 65.09 |
| 卫生和社会工作 | 508.72 | 13.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 178.10 | 4.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 151.33 | 4.06 |
| 金融业 | 77.30 | 2.07 | 其他 | 386.37 | 10.36 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 3011.09 | 86.99 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 189.22 | 5.47 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 255.18 | 7.37 |
| 其他各项资产 | 5.79 | 0.17 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
| 2018-03-26 | 至今 | 贾丽杰 | 1052 | 61.04 | 76.93 |
| 2016-12-16 | 2018-03-30 | 缪玮彬 | 469 | -28.79 | 10.11 |
| 2015-07-04 | 2016-12-16 | 侯斌 | 531 | -24.53 | 0.79 |
| 2014-04-04 | 2015-07-11 | 林材 | 463 | 65.47 | 53.72 |
| 2013-01-18 | 2015-05-08 | 晏斌 | 840 | 79.95 | 99.19 |
| 2012-02-07 | 2013-04-02 | 冯志刚 | 420 | 2.83 | 9.66 |
| 2011-12-23 | 2014-03-29 | 潘江 | 827 | -2.99 | 14.95 |
| 2010-12-18 | 2011-12-22 | 何贤 | 369 | -22.48 | -24.12 |
| 2010-06-03 | 2011-12-30 | 黄奕 | 575 | -8.78 | -9.71 |
| 2009-09-11 | 2010-06-03 | 万文俊 | 265 | -13.40 | -2.22 |
| 现任基金经理：贾丽杰 | |||||
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