基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国精诚回报12个月持有期混合C(011770) |
净值：
1.0055
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日增长率：
0.41%
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累计净值：1.0055 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 46524.14 | 19.91 |
| 批发和零售业 | 3099.64 | 1.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 3011.47 | 1.29 |
| 采矿业 | 2072.36 | 0.89 |
| 房地产业 | 1387.57 | 0.59 | 其他 | 177537.40 | 75.99 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 138159.42 | 23.19 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 283842.21 | 47.64 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 145990.28 | 24.50 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 23254.53 | 3.90 |
| 其他各项资产 | 4524.70 | 0.76 |
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