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富国鼎利纯债三个月定开债(004736)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-19 1.3305 1.4198
2 2025-05-16 1.3303 1.4196
3 2025-05-15 1.3307 1.4200
4 2025-05-14 1.3306 1.4199
5 2025-05-13 1.3307 1.4200
6 2025-05-12 1.3299 1.4192
7 2025-05-09 1.3304 1.4197
8 2025-05-08 1.3298 1.4191
9 2025-05-07 1.3289 1.4182
10 2025-05-06 1.3288 1.4181
11 2025-04-30 1.3285 1.4178
12 2025-04-29 1.3282 1.4175
13 2025-04-28 1.3574 1.4167
14 2025-04-25 1.3569 1.4162
15 2025-04-24 1.3569 1.4162
16 2025-04-23 1.3570 1.4163
17 2025-04-22 1.3573 1.4166
18 2025-04-21 1.3571 1.4164
19 2025-04-18 1.3571 1.4164
20 2025-04-17 1.3571 1.4164
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