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首页 > 基金> 招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C(008159)
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选基池

招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C

(008159)
净值：
0.9465
日增长率：
1.26%
累计净值：0.9465 加入自选基金
基金类型：普通契约型开放式 投资风格：成长型 申购状态：开放 赎回状态：开放 2023-02-09
  • 净值走势
曲线选择：
招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C(008159)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2023-02-090.94651.26%
2023-02-080.9347-0.34%
2023-02-010.95300.90%
2023-01-180.9377-0.07%
2023-01-110.9234-0.43%
2023-01-100.92740.41%
2023-01-090.92360.42%
2023-01-060.91970.27%
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基金要闻

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基金情况

基金公司 招商基金 基金经理 徐冉 于立勇
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购：开放    赎回：开放
晨星评级
资产净值 0.1852亿元
最近分红 招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C成立以来，总计分红0次 [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.23% 625/1076
最近一月 -2.60% 667/1076
最近三月 -0.46% 660/1076
最近六月 -4.24% 548/1076
最近一年 -4.01% 432/1076
今年以来 2.46% 228/1076
成立以来 -7.81% 847/1076
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同公司旗下基金

基金简称 单位净值 日增长率
白酒B1.851233.34%
券商B1.552630.50%
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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600919江苏银行3.7124.000.45金融业
600919江苏银行3.1422.290.54金融业
002966苏州银行1.4911.460.21金融业
002966苏州银行1.4910.950.27金融业
601318中国平安1.33115.680.98金融业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业3.210.17
房地产业2.670.14
其他1889.2399.69
招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C(008159)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5.870.31
存托凭证0.000.00
基金投资1633.6687.59
债券142.957.66
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计81.024.34
其他各项资产1.550.08
招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C(008159)资产配置
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据！
现任基金经理：徐冉 于立勇
  • 基金公告
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