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南方房地产联接E(010989) |
净值：
0.7610
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日增长率：
0.04%
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累计净值：0.7610 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -3.70% | 1235/1546 |
| 最近一月 | -6.28% | 1152/1546 |
| 最近三月 | -9.49% | 1395/1546 |
| 最近六月 | -10.41% | 1216/1546 |
| 最近一年 | -8.51% | 881/1546 |
| 今年以来 | -3.02% | 1359/1546 |
| 成立以来 | -18.27% | 1135/1546 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 南方富时中国国企开放共赢ETF | 1.2589 | 4.27% |
| 南方中证互联网指数(LOF) | 0.9535 | 3.73% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 70727.38 | 92.83 |
| 债券 | 2590.67 | 3.40 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1902.46 | 2.50 |
| 其他各项资产 | 970.98 | 1.27 |
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