基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银沪港深价值精选混合(519779) |
净值：
2.2330
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日增长率：
-0.13%
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累计净值：2.3280 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 18467.92 | 31.91 |
| 工业 | 8080.27 | 13.96 |
| 非日常生活消费品 | 6118.01 | 10.57 |
| 信息技术 | 4883.64 | 8.44 |
| 通讯业务 | 3797.48 | 6.56 | 其他 | 16529.67 | 28.56 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 49963.48 | 85.09 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 8681.74 | 14.78 |
| 其他各项资产 | 76.23 | 0.13 |
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