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永赢惠添益混合A(011203) |
净值：
0.8763
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日增长率：
0.87%
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累计净值：0.8763 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -5.32% | 7179/7433 |
| 最近一月 | -6.00% | 6000/7433 |
| 最近三月 | -6.86% | 6915/7433 |
| 最近六月 | -9.38% | 5237/7433 |
| 最近一年 | -8.10% | 4498/7433 |
| 今年以来 | -2.90% | 6750/7433 |
| 成立以来 | -17.63% | 6304/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 永赢消费龙头智选混合A | 1.0157 | 2.06% |
| 永赢消费龙头智选混合C | 1.0146 | 2.05% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 房地产业 | 20092.62 | 37.13 |
| 制造业 | 13983.32 | 25.84 |
| 金融业 | 7391.54 | 13.66 |
| 房地产 | 6958.51 | 12.86 |
| 金融 | 1155.04 | 2.13 | 其他 | 4534.92 | 8.38 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 49905.74 | 91.66 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 202.57 | 0.37 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 4272.62 | 7.85 |
| 其他各项资产 | 68.27 | 0.13 |
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