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华安添利6个月债券C(010620)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-08-01 1.0803 1.0803
2 2025-07-31 1.0783 1.0783
3 2025-07-30 1.0803 1.0803
4 2025-07-29 1.0831 1.0831
5 2025-07-28 1.0843 1.0843
6 2025-07-25 1.0849 1.0849
7 2025-07-24 1.0840 1.0840
8 2025-07-23 1.0804 1.0804
9 2025-07-22 1.0812 1.0812
10 2025-07-21 1.0804 1.0804
11 2025-07-18 1.0799 1.0799
12 2025-07-17 1.0803 1.0803
13 2025-07-16 1.0799 1.0799
14 2025-07-15 1.0787 1.0787
15 2025-07-14 1.0808 1.0808
16 2025-07-11 1.0818 1.0818
17 2025-07-10 1.0815 1.0815
18 2025-07-09 1.0810 1.0810
19 2025-07-08 1.0817 1.0817
20 2025-07-07 1.0785 1.0785
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