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天弘通享债券发起C(017025)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-23 1.0052 1.0336
2 2025-05-22 1.0052 1.0336
3 2025-05-21 1.0052 1.0336
4 2025-05-20 1.0052 1.0336
5 2025-05-19 1.0051 1.0335
6 2025-05-16 1.0050 1.0334
7 2025-05-15 1.0051 1.0335
8 2025-05-14 1.0052 1.0336
9 2025-05-13 1.0053 1.0337
10 2025-05-12 1.0051 1.0335
11 2025-05-09 1.0052 1.0336
12 2025-05-08 1.0049 1.0333
13 2025-05-07 1.0043 1.0327
14 2025-05-06 1.0041 1.0325
15 2025-04-30 1.0040 1.0324
16 2025-04-29 1.0037 1.0321
17 2025-04-28 1.0034 1.0318
18 2025-04-25 1.0033 1.0317
19 2025-04-24 1.0033 1.0317
20 2025-04-23 1.0033 1.0317
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