| 名称 | 最新净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 建信科技创新混合A | 1.3637 | 1.3637 |
| 中融兴鸿优选一年封闭混合C | 0.9866 | 0.9866 |
| 中融兴鸿优选一年封闭混合A | 0.9896 | 0.9896 |
| 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 1.0018 | 1.0018 |
| 华夏行业配置一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 0.9431 | 0.9431 |
基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信科技创新混合A(008962) |
净值：
1.4128
|
日增长率：
1.01%
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累计净值：1.4128 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
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|---|---|---|
| 最近一周 | -2.38% | 4750/7433 |
| 最近一月 | -3.48% | 4071/7433 |
| 最近三月 | 1.60% | 2636/7433 |
| 最近六月 | -9.50% | 5269/7433 |
| 最近一年 | -7.86% | 4461/7433 |
| 今年以来 | 4.58% | 1599/7433 |
| 成立以来 | 36.37% | 2256/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 建信食品饮料行业股票A | 1.2038 | 2.67% |
| 建信食品饮料行业股票C | 1.1976 | 2.67% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 16454.56 | 44.33 |
| 通讯业务 | 2974.57 | 8.01 |
| 采矿业 | 2772.88 | 7.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2166.05 | 5.84 |
| 金融 | 1840.40 | 4.96 |
| 其他 | 10908.75 | 29.39 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 32738.14 | 87.09 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 4816.59 | 12.81 |
| 其他各项资产 | 36.12 | 0.10 |
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