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汇添富中短债C(007902)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-08-01 1.0586 1.1325
2 2025-07-31 1.0585 1.1324
3 2025-07-30 1.0579 1.1318
4 2025-07-29 1.0573 1.1312
5 2025-07-28 1.0584 1.1323
6 2025-07-25 1.0576 1.1315
7 2025-07-24 1.0577 1.1316
8 2025-07-23 1.0589 1.1328
9 2025-07-22 1.0594 1.1333
10 2025-07-21 1.0598 1.1337
11 2025-07-18 1.0601 1.1340
12 2025-07-17 1.0601 1.1340
13 2025-07-16 1.0600 1.1339
14 2025-07-15 1.0599 1.1338
15 2025-07-14 1.0593 1.1332
16 2025-07-11 1.0596 1.1335
17 2025-07-10 1.0597 1.1336
18 2025-07-09 1.0601 1.1340
19 2025-07-08 1.0602 1.1341
20 2025-07-07 1.0605 1.1344
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