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华富安福债券(002412) |
净值：
1.0369
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日增长率：
0.28%
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累计净值：1.2740 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.30% | 4469/5254 |
| 最近一月 | -0.59% | 4538/5254 |
| 最近三月 | 1.47% | 1370/5254 |
| 最近六月 | -2.20% | 4377/5254 |
| 最近一年 | 4.72% | 123/5254 |
| 今年以来 | 1.49% | 776/5254 |
| 成立以来 | 26.54% | 959/5254 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 华富中证人工智能产业ETF | 0.9221 | 3.15% |
| 华富中证人工智能产业ETF联接C | 0.7981 | 3.01% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 4692.03 | 10.60 |
| 金融业 | 645.53 | 1.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 562.24 | 1.27 |
| 房地产业 | 522.34 | 1.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 405.00 | 0.92 | 其他 | 37418.74 | 84.57 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 7642.55 | 13.20 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 46302.70 | 79.99 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1028.90 | 1.78 |
| 其他各项资产 | 2914.43 | 5.03 |
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