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中海纯债债券C(000299)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-04-29 1.1370 1.3550
2 2025-04-28 1.1370 1.3550
3 2025-04-25 1.1370 1.3550
4 2025-04-24 1.1370 1.3550
5 2025-04-23 1.1370 1.3550
6 2025-04-22 1.1370 1.3550
7 2025-04-21 1.1370 1.3550
8 2025-04-18 1.1370 1.3550
9 2025-04-17 1.1370 1.3550
10 2025-04-16 1.1370 1.3550
11 2025-04-15 1.1370 1.3550
12 2025-04-14 1.1370 1.3550
13 2025-04-11 1.1370 1.3550
14 2025-04-10 1.1370 1.3550
15 2025-04-09 1.1370 1.3550
16 2025-04-08 1.1370 1.3550
17 2025-04-07 1.1370 1.3550
18 2025-04-03 1.1350 1.3530
19 2025-04-02 1.1330 1.3510
20 2025-04-01 1.1330 1.3510
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