基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国富美元债定期债券(QDII)人民币(003972) |
净值：
0.9009
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日增长率：
-0.37%
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累计净值：0.9729 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.45% | 36/1076 |
| 最近一月 | 1.47% | 23/1076 |
| 最近三月 | -0.63% | 697/1076 |
| 最近六月 | -6.33% | 648/1076 |
| 最近一年 | -4.71% | 452/1076 |
| 今年以来 | 0.75% | 694/1076 |
| 成立以来 | -2.33% | 741/1076 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 国富竞争优势三年持有期混合C | 0.9089 | 1.59% |
| 国富竞争优势三年持有期混合A | 0.9105 | 1.58% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 房地产 | 142.96 | 4.89 |
| 信息技术 | 59.61 | 2.04 |
| 非日常生活消费品 | 55.41 | 1.89 |
| 金融 | 29.45 | 1.01 |
| 通讯业务 | 12.61 | 0.43 | 其他 | 2624.30 | 89.74 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 268.91 | 8.96 |
| 存托凭证 | 31.13 | 1.04 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 2427.50 | 80.84 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 274.98 | 9.16 |
| 其他各项资产 | 0.15 | 0.00 |
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