基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银瑞信中证500ETF联接C(007223) |
净值：
1.1534
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日增长率：
0.72%
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累计净值：1.1534 | 加入自选基金 | ||||
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 603056 | 德邦股份 | 0.12 | 1.94 | 0.03 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 603056 | 德邦股份 | 0.12 | 1.61 | 0.02 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 5757.34 | 92.28 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 480.07 | 7.69 |
| 其他各项资产 | 1.54 | 0.02 |
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