基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商价值(217009) |
净值：
2.2311
|
日增长率：
-1.34%
|
累计净值：2.4758 | 加入自选基金 | ||||
|
||||||||
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 70423.97 | 60.32 |
| 金融业 | 8471.27 | 7.26 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7032.26 | 6.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4947.94 | 4.24 |
| 批发和零售业 | 4404.37 | 3.77 | 其他 | 21470.35 | 18.39 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 106705.19 | 90.89 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 6139.88 | 5.23 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1601.88 | 1.36 |
| 其他各项资产 | 2956.77 | 2.52 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
| 2015-02-10 | 至今 | 郭锐 | 2297 | 158.32 | 146.91 |
| 2014-01-29 | 2015-02-28 | 吴渭 | 395 | 16.32 | 32.36 |
| 2011-11-25 | 2014-01-29 | 赵龙 | 796 | 2.87 | 14.05 |
| 2009-08-27 | 2011-12-21 | 张力 | 846 | -18.60 | -9.28 |
| 2008-04-03 | 2009-06-24 | 黄顺祥 | 447 | -16.07 | -4.74 |
| 2007-03-30 | 2011-07-28 | 张冰 | 1581 | 8.24 | 44.36 |
| 2007-03-30 | 2008-03-20 | 程国发 | 356 | 37.06 | 46.55 |
| 现任基金经理：郭锐 | |||||
微信公众号
证券之星APP
