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嘉实价值驱动一年持有期混合A(012533)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-08-01 0.9623 0.9623
2 2025-07-31 0.9612 0.9612
3 2025-07-30 0.9856 0.9856
4 2025-07-29 0.9881 0.9881
5 2025-07-28 0.9854 0.9854
6 2025-07-25 0.9964 0.9964
7 2025-07-24 1.0010 1.0010
8 2025-07-23 1.0064 1.0064
9 2025-07-22 1.0137 1.0137
10 2025-07-21 0.9915 0.9915
11 2025-07-18 0.9774 0.9774
12 2025-07-17 0.9745 0.9745
13 2025-07-16 0.9774 0.9774
14 2025-07-15 0.9823 0.9823
15 2025-07-14 0.9893 0.9893
16 2025-07-11 0.9802 0.9802
17 2025-07-10 0.9804 0.9804
18 2025-07-09 0.9726 0.9726
19 2025-07-08 0.9782 0.9782
20 2025-07-07 0.9754 0.9754
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