基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇安嘉利混合A(009133) |
净值：
1.0818
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日增长率：
0.35%
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累计净值：1.0818 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 4019.25 | 21.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 438.64 | 2.38 |
| 卫生和社会工作 | 152.99 | 0.83 |
| 房地产业 | 87.95 | 0.48 | 其他 | 13727.95 | 74.50 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 4698.83 | 24.84 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 11132.70 | 58.85 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 2299.17 | 12.15 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 372.34 | 1.97 |
| 其他各项资产 | 415.04 | 2.19 |
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