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交银裕泰两年定期开放债券(008223) |
净值：
1.0085
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.0860 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.04% | 3730/5254 |
| 最近一月 | 0.16% | 2473/5254 |
| 最近三月 | 0.54% | 4347/5254 |
| 最近六月 | 1.19% | 527/5254 |
| 最近一年 | 2.51% | 1861/5254 |
| 今年以来 | 0.37% | 3661/5254 |
| 成立以来 | 8.96% | 2707/5254 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 交银施罗德启衡混合C | 1.0346 | 2.48% |
| 交银施罗德启衡混合A | 1.0369 | 2.47% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 1163974.35 | 99.26 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 8690.17 | 0.74 |
| 其他各项资产 | 0.00 | 0.00 |
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