嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元(017430)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-04-24 |
0.1317 |
0.1317 |
| 2 |
2025-04-23 |
0.1306 |
0.1306 |
| 3 |
2025-04-22 |
0.1258 |
0.1258 |
| 4 |
2025-04-21 |
0.1239 |
0.1239 |
| 5 |
2025-04-18 |
0.1237 |
0.1237 |
| 6 |
2025-04-17 |
0.1237 |
0.1237 |
| 7 |
2025-04-16 |
0.1227 |
0.1227 |
| 8 |
2025-04-15 |
0.1266 |
0.1266 |
| 9 |
2025-04-14 |
0.1263 |
0.1263 |
| 10 |
2025-04-11 |
0.1242 |
0.1242 |
| 11 |
2025-04-10 |
0.1214 |
0.1214 |
| 12 |
2025-04-09 |
0.1206 |
0.1206 |
| 13 |
2025-04-08 |
0.1154 |
0.1154 |
| 14 |
2025-04-07 |
0.1153 |
0.1153 |
| 15 |
2025-04-03 |
0.1295 |
0.1295 |
| 16 |
2025-04-02 |
0.1337 |
0.1337 |
| 17 |
2025-04-01 |
0.1329 |
0.1329 |
| 18 |
2025-03-31 |
0.1316 |
0.1316 |
| 19 |
2025-03-28 |
0.1333 |
0.1333 |
| 20 |
2025-03-27 |
0.1356 |
0.1356 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
