基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时标普500联接A(050025) |
净值：
3.1932
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日增长率：
0.36%
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累计净值：3.2522 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.05% | 546/960 |
| 最近一月 | 3.31% | 189/960 |
| 最近三月 | 4.06% | 399/960 |
| 最近六月 | 12.31% | 66/960 |
| 最近一年 | 24.51% | 72/960 |
| 今年以来 | 13.42% | 139/960 |
| 成立以来 | 230.35% | 13/960 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 博时新能源汽车主题混合A | 1.0851 | 5.66% |
| 博时新能源汽车主题混合C | 1.0844 | 5.64% |
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| AAPL | APPL | 0.00 | 33.62 | 0.09 | -- |
| XOM | EXXON MOBIL CORP | 0.00 | 25.96 | 0.07 | -- |
| XOM | EXXON MOBIL CORP | 0.00 | 168.98 | 0.63 | -- |
| AAPL | APPL | 0.00 | 191.52 | 0.71 | -- |
| XOM | EXXON MOBIL CORP | 0.00 | 474.79 | 2.32 | -- |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 信息技术 | 198.24 | 0.54 |
| 金融 | 169.27 | 0.46 |
| 医疗保健 | 141.04 | 0.39 |
| 非必需消费品 | 126.93 | 0.35 |
| 能源 | 113.27 | 0.31 | 其他 | 35775.44 | 97.95 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 114072.04 | 91.29 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 9692.78 | 7.76 |
| 其他各项资产 | 1194.65 | 0.96 |
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